Dialight Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Dialight heeft een totaal eigen vermogen van $45.7M en een totale schuld van $22.8M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 49.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $133.1M en $87.4M. De EBIT Dialight is $2.8M waardoor de rentedekking 1.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $7.4M.
Belangrijke informatie
49.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$22.80m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.1x |
| Contant | US$7.40m |
| Aandelen | US$45.70m |
| Totaal verplichtingen | US$87.40m |
| Totaal activa | US$133.10m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Health Check: How Prudently Does Dialight (LON:DIA) Use Debt?
Nov 27
Is Dialight (LON:DIA) A Risky Investment?
Sep 19Is Dialight (LON:DIA) Using Too Much Debt?
Aug 30Would Dialight (LON:DIA) Be Better Off With Less Debt?
Jun 06Recent updates
Health Check: How Prudently Does Dialight (LON:DIA) Use Debt?
Nov 27Investors Don't See Light At End Of Dialight plc's (LON:DIA) Tunnel And Push Stock Down 32%
Oct 31Dialight plc (LON:DIA) Shares Fly 41% But Investors Aren't Buying For Growth
Sep 12Dialight plc's (LON:DIA) Revenues Are Not Doing Enough For Some Investors
Jul 26Dialight plc's (LON:DIA) Price Is Right But Growth Is Lacking
Feb 01Is Dialight (LON:DIA) A Risky Investment?
Sep 19Dialight (LON:DIA) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
Apr 06Dialight (LON:DIA) May Have Issues Allocating Its Capital
Oct 20Is Dialight (LON:DIA) Using Too Much Debt?
Aug 30Dialight (LON:DIA) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company
May 31An Intrinsic Calculation For Dialight plc (LON:DIA) Suggests It's 45% Undervalued
Apr 06Would Dialight (LON:DIA) Be Better Off With Less Debt?
Jun 06Estimating The Intrinsic Value Of Dialight plc (LON:DIA)
May 07Dialight plc (LON:DIA) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets
Apr 02Dialight's (LON:DIA) Stock Price Has Reduced 55% In The Past Five Years
Mar 11Dialight plc's (LON:DIA) Intrinsic Value Is Potentially 30% Above Its Share Price
Jan 18Dialight (LON:DIA) Share Prices Have Dropped 58% In The Last Three Years
Nov 26
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $85.9M ) DIA } overtreffen de korte termijn passiva ( $55.9M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva DIA ( $85.9M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $31.5M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 33.7% ) DIA wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van DIA is de afgelopen 5 jaar gestegen van 25.1% naar 49.9%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: DIA heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende kasstroom voor meer dan een jaar.
Voorspelling contante baan: DIA heeft minder dan een jaar aan kasmiddelen beschikbaar als de vrije kasstroom blijft groeien met een historisch percentage van 31.3 % per jaar.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/23 09:41 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/03/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Dialight plc wordt gevolgd door 13 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Robert Chantry | Berenberg |
| Jonathan Dorsheimer | Canaccord Genuity |
| Sam Wahab | Cantor Fitzgerald Europe |