Nilfisk Holding A/S

LSE:0RUZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 2.9b

Nilfisk Holding Waardering

Is 0RUZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RUZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RUZ ( DKK105.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK428.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RUZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RUZ?

Belangrijke metriek: Omdat 0RUZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RUZ. Deze wordt berekend door 0RUZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RUZ's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
Inkomsten€36.60m
Marktkapitalisatie€384.69m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RUZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RUZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
PRV Porvair
19.6x6.1%UK£301.8m
LSC London Security
17.4xn/aUK£398.4m
GDWN Goodwin
30xn/aUK£507.6m
MPAC Mpac Group
23.9x20.0%UK£148.1m
0RUZ Nilfisk Holding
10.5x24.2%DKK 2.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0RUZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RUZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RUZ 10.5xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies28PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RUZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RUZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RUZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RUZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RUZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 105.80
DKK 171.63
+62.2%
6.0%DKK 184.96DKK 159.96n/a3
Nov ’25DKK 113.60
DKK 188.29
+65.7%
5.4%DKK 199.94DKK 174.98n/a3
Oct ’25DKK 146.40
DKK 191.71
+30.9%
6.2%DKK 200.10DKK 174.99n/a3
Sep ’25DKK 130.10
DKK 191.64
+47.3%
6.2%DKK 200.04DKK 174.91n/a3
Aug ’25DKK 128.00
DKK 192.52
+50.4%
9.1%DKK 210.07DKK 174.96n/a2
Jul ’25DKK 140.40
DKK 192.45
+37.1%
9.1%DKK 209.98DKK 174.92n/a2
Jun ’25DKK 150.20
DKK 195.11
+29.9%
10.2%DKK 214.99DKK 175.24n/a2
May ’25DKK 147.00
DKK 195.05
+32.7%
10.2%DKK 214.98DKK 175.11n/a2
Apr ’25DKK 142.40
DKK 174.95
+22.9%
0.002%DKK 174.95DKK 174.95n/a2
Mar ’25DKK 127.59
DKK 174.99
+37.1%
0.03%DKK 175.03DKK 174.94n/a2
Feb ’25DKK 127.21
DKK 167.42
+31.6%
4.6%DKK 175.03DKK 159.80n/a2
Jan ’25DKK 118.21
DKK 167.42
+41.6%
4.6%DKK 175.03DKK 159.80n/a2
Dec ’24DKK 109.93
DKK 167.42
+52.3%
4.6%DKK 175.03DKK 159.80n/a2
Nov ’24DKK 111.20
DKK 195.04
+75.4%
2.6%DKK 200.04DKK 190.04DKK 113.602
Oct ’24DKK 124.20
DKK 195.04
+57.0%
2.6%DKK 200.04DKK 190.04DKK 146.402
Sep ’24DKK 135.60
DKK 195.04
+43.8%
2.6%DKK 200.04DKK 190.04DKK 130.102
Aug ’24DKK 129.06
DKK 192.52
+49.2%
1.3%DKK 195.03DKK 190.02DKK 128.002
Jul ’24DKK 123.80
DKK 192.52
+55.5%
1.3%DKK 195.03DKK 190.02DKK 140.402
Jun ’24DKK 128.90
DKK 192.52
+49.4%
1.3%DKK 195.03DKK 190.02DKK 150.202
May ’24DKK 135.48
DKK 212.57
+56.9%
8.2%DKK 230.06DKK 195.07DKK 147.002
Apr ’24DKK 135.19
DKK 212.57
+57.2%
8.2%DKK 230.06DKK 195.07DKK 142.402
Mar ’24DKK 133.00
DKK 212.43
+59.7%
8.3%DKK 229.96DKK 194.89DKK 127.592
Feb ’24DKK 141.37
DKK 220.00
+55.6%
6.8%DKK 235.02DKK 204.97DKK 127.212
Jan ’24DKK 147.10
DKK 222.45
+51.2%
7.9%DKK 239.99DKK 204.91DKK 118.212
Dec ’23DKK 145.20
DKK 222.45
+53.2%
7.9%DKK 239.99DKK 204.91DKK 109.932
Nov ’23DKK 144.00
DKK 247.44
+71.8%
3.0%DKK 254.82DKK 240.06DKK 111.202

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.75

7D

-1.8%

1Y

0.6%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.38

7D

-0.2%

1Y

-5.1%

Renold

UK£97.7m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

-8.7%

1Y

53.9%