Prodways Group SA

LSE:0RQB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €25.8m

Prodways Group Waardering

Is 0RQB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RQB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RQB ( €0.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RQB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RQB?

Belangrijke metriek: Omdat 0RQB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0RQB. Deze wordt berekend door 0RQB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RQB's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
Verkoop€63.24m
Marktkapitalisatie€25.78m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RQB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0RQB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
TAND Tan Delta Systems
15.2x81.7%UK£17.6m
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.1m
MCON Mincon Group
0.7x6.7%UK£78.6m
TRI Trifast
0.5x4.1%UK£111.9m
0RQB Prodways Group
0.4x6.6%€25.8m

Price-To-Sales versus peers: 0RQB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RQB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0RQB 0.4xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies5PS012345+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0RQB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RQB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RQB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 0RQB te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RQB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€0.62
0%
7.6%€0.70€0.58n/a4
Nov ’25€0.52
€0.62
+19.0%
7.6%€0.70€0.58n/a4
Oct ’25n/a
€0.61
0%
11.4%€0.70€0.51n/a4
Sep ’25€0.51
€0.76
+49.2%
20.4%€1.00€0.60n/a4
Aug ’25n/a
€0.76
0%
20.4%€1.00€0.60n/a4
Jul ’25€0.52
€0.95
+81.3%
17.5%€1.20€0.80n/a4
Jun ’25€0.74
€0.95
+27.9%
17.5%€1.20€0.80n/a4
May ’25€0.69
€0.95
+37.5%
17.5%€1.20€0.80n/a4
Apr ’25€0.73
€1.03
+40.2%
10.6%€1.20€0.90n/a4
Mar ’25€0.97
€1.13
+15.4%
3.8%€1.20€1.10n/a4
Feb ’25€0.91
€1.24
+36.0%
14.9%€1.55€1.10n/a4
Jan ’25€0.97
€1.45
+49.3%
15.0%€1.70€1.10n/a4
Dec ’24€0.96
€1.45
+50.6%
15.0%€1.70€1.10n/a4
Nov ’24€0.94
€1.65
+75.5%
10.1%€1.90€1.50€0.524
Oct ’24€1.56
€2.15
+37.8%
10.7%€2.50€1.90n/a4
Sep ’24€1.81
€2.15
+18.5%
10.7%€2.50€1.90€0.514
Aug ’24€1.85
€2.15
+16.4%
10.7%€2.50€1.90n/a4
Jul ’24€1.61
€2.40
+48.9%
12.1%€2.80€2.00€0.524
Jun ’24€2.25
€2.93
+30.0%
7.8%€3.30€2.70€0.744
May ’24€2.20
€3.10
+40.9%
10.2%€3.50€2.70€0.694
Apr ’24€2.36
€3.30
+40.1%
13.0%€3.90€2.80€0.734
Mar ’24€2.69
€3.90
+45.3%
11.9%€4.50€3.20€0.974
Feb ’24€3.12
€4.35
+39.6%
7.4%€4.80€4.00€0.914
Jan ’24€3.32
€4.35
+31.0%
7.4%€4.80€4.00€0.974
Dec ’23€3.83
€4.35
+13.7%
7.4%€4.80€4.00€0.964
Nov ’23€3.63
€4.35
+20.0%
7.4%€4.80€4.00€0.944

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

1Y

2.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%

Lisi

€959.1m

Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.

0EKE

€21.30

7D

-0.2%

1Y

-3.3%