Munters Group AB (publ)

LSE:0RPO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 32.4b

Munters Group Waardering

Is 0RPO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RPO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 161.88
Fair Value
9.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0RPO ( SEK177.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK161.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RPO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RPO?

Belangrijke metriek: Omdat 0RPO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RPO. Deze wordt berekend door 0RPO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RPO's PE Ratio?
PE-verhouding37.5x
InkomstenSEK 865.00m
MarktkapitalisatieSEK 32.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RPO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RPO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.7x
FAN Volution Group
24.7x12.0%UK£1.1b
GEN Genuit Group
41.2x30.3%UK£972.0m
JHD James Halstead
17.3x4.1%UK£716.9m
NXR Norcros
23.5x41.7%UK£209.3m
0RPO Munters Group
37.5x25.1%SEK 32.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0RPO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RPO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RPO 37.5xGemiddelde industrie 20.7xNo. of Companies10PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RPO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.5 x) vergeleken met het UK Building -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RPO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RPO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.5x
Eerlijke PE Verhouding28.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RPO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RPO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 177.70
SEK 223.33
+25.7%
16.6%SEK 270.00SEK 155.00n/a6
Jan ’26SEK 185.40
SEK 211.00
+13.8%
15.7%SEK 260.00SEK 160.00n/a5
Dec ’25SEK 173.40
SEK 211.00
+21.7%
15.7%SEK 260.00SEK 160.00n/a5
Nov ’25SEK 174.00
SEK 227.00
+30.5%
8.2%SEK 260.00SEK 205.00n/a5
Oct ’25SEK 225.40
SEK 245.00
+8.7%
10.7%SEK 280.00SEK 215.00n/a4
Sep ’25SEK 215.64
SEK 245.00
+13.6%
10.7%SEK 280.00SEK 215.00n/a4
Aug ’25SEK 233.85
SEK 245.00
+4.8%
10.7%SEK 280.00SEK 215.00n/a4
Jul ’25SEK 199.75
SEK 220.00
+10.1%
17.1%SEK 260.00SEK 180.00n/a4
Jun ’25SEK 228.00
SEK 220.00
-3.5%
17.1%SEK 260.00SEK 180.00n/a4
May ’25SEK 221.29
SEK 196.25
-11.3%
8.9%SEK 225.00SEK 180.00n/a4
Apr ’25SEK 191.00
SEK 186.25
-2.5%
9.9%SEK 210.00SEK 160.00n/a4
Mar ’25SEK 188.32
SEK 180.00
-4.4%
7.1%SEK 195.00SEK 160.00n/a4
Feb ’25SEK 155.47
SEK 170.00
+9.3%
9.1%SEK 195.00SEK 155.00SEK 177.704
Jan ’25SEK 163.50
SEK 160.00
-2.1%
5.8%SEK 175.00SEK 150.00SEK 185.404
Dec ’24SEK 147.03
SEK 156.25
+6.3%
2.7%SEK 160.00SEK 150.00SEK 173.404
Nov ’24SEK 136.12
SEK 148.75
+9.3%
5.0%SEK 160.00SEK 140.00SEK 174.004
Oct ’24SEK 141.15
SEK 143.80
+1.9%
4.2%SEK 155.00SEK 139.00SEK 225.405
Sep ’24SEK 134.70
SEK 143.80
+6.8%
4.2%SEK 155.00SEK 139.00SEK 215.645
Aug ’24SEK 133.58
SEK 143.80
+7.7%
4.2%SEK 155.00SEK 139.00SEK 233.855
Jul ’24SEK 122.18
SEK 122.00
-0.1%
8.8%SEK 135.00SEK 105.00SEK 199.755
Jun ’24SEK 129.00
SEK 118.00
-8.5%
6.3%SEK 125.00SEK 105.00SEK 228.005
May ’24SEK 100.15
SEK 114.80
+14.6%
7.3%SEK 125.00SEK 100.00SEK 221.295
Apr ’24SEK 95.41
SEK 106.00
+11.1%
14.9%SEK 123.00SEK 78.00SEK 191.005
Mar ’24SEK 100.30
SEK 106.00
+5.7%
14.9%SEK 123.00SEK 78.00SEK 188.325
Feb ’24SEK 101.84
SEK 109.40
+7.4%
15.1%SEK 125.00SEK 78.00SEK 155.475
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
SEK 223.33
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/02 20:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Munters Group AB (publ) wordt gevolgd door 12 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Karl VikströmBerenberg
Catharina ClaesBerenberg