NIBE Industrier AB (publ)

LSE:0RH0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 93.3b

NIBE Industrier Waardering

Is 0RH0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RH0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RH0 ( SEK46.26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK44.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RH0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RH0?

Belangrijke metriek: Omdat 0RH0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RH0. Deze wordt berekend door 0RH0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RH0's PE Ratio?
PE-verhouding120.2x
InkomstenSEK 776.00m
MarktkapitalisatieSEK 93.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RH0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RH0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.1x
FAN Volution Group
25.7x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
42.3x29.9%UK£999.3m
JHD James Halstead
18.6x4.1%UK£771.1m
NXR Norcros
25.6x29.5%UK£228.1m
0RH0 NIBE Industrier
120.2x56.0%SEK 93.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0RH0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 120.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RH0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RH0 120.2xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies14PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RH0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 120.2 x) vergeleken met het UK Building -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RH0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RH0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio120.2x
Eerlijke PE Verhouding61.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RH0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 120.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 61.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RH0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 46.26
SEK 57.54
+24.4%
41.7%SEK 120.00SEK 24.00n/a13
Nov ’25SEK 52.34
SEK 57.62
+10.1%
41.0%SEK 120.00SEK 26.00n/a13
Oct ’25SEK 55.45
SEK 58.62
+5.7%
40.4%SEK 120.00SEK 29.00n/a13
Sep ’25SEK 50.68
SEK 58.31
+15.0%
40.8%SEK 120.00SEK 29.00n/a13
Aug ’25SEK 46.18
SEK 58.62
+26.9%
40.3%SEK 120.00SEK 29.00n/a13
Jul ’25SEK 45.18
SEK 60.07
+33.0%
36.9%SEK 120.00SEK 34.00n/a14
Jun ’25SEK 53.84
SEK 61.86
+14.9%
35.7%SEK 120.00SEK 38.00n/a14
May ’25SEK 51.57
SEK 62.71
+21.6%
34.8%SEK 120.00SEK 38.00n/a14
Apr ’25SEK 52.56
SEK 67.77
+28.9%
31.6%SEK 120.00SEK 38.00n/a13
Mar ’25SEK 58.52
SEK 74.33
+27.0%
24.4%SEK 120.00SEK 51.00n/a12
Feb ’25SEK 61.86
SEK 76.45
+23.6%
23.3%SEK 120.00SEK 53.00n/a11
Jan ’25SEK 71.00
SEK 84.90
+19.6%
25.3%SEK 120.00SEK 50.00n/a10
Dec ’24SEK 62.14
SEK 84.90
+36.6%
25.3%SEK 120.00SEK 50.00n/a10
Nov ’24SEK 63.33
SEK 91.91
+45.1%
23.5%SEK 120.00SEK 55.00SEK 52.3410
Oct ’24SEK 71.80
SEK 96.11
+33.9%
25.0%SEK 132.00SEK 55.00SEK 55.4510
Sep ’24SEK 80.56
SEK 107.89
+33.9%
25.7%SEK 150.00SEK 68.00SEK 50.689
Aug ’24SEK 93.69
SEK 121.78
+30.0%
21.4%SEK 170.00SEK 85.00SEK 46.189
Jul ’24SEK 102.40
SEK 127.00
+24.0%
16.2%SEK 170.00SEK 93.00SEK 45.189
Jun ’24SEK 104.10
SEK 125.67
+20.7%
14.8%SEK 160.00SEK 93.00SEK 53.849
May ’24SEK 114.69
SEK 123.56
+7.7%
14.5%SEK 148.00SEK 88.00SEK 51.579
Apr ’24SEK 116.75
SEK 121.67
+4.2%
16.5%SEK 146.00SEK 75.00SEK 52.569
Mar ’24SEK 109.02
SEK 120.13
+10.2%
17.3%SEK 146.00SEK 75.00SEK 58.528
Feb ’24SEK 113.36
SEK 110.63
-2.4%
19.3%SEK 145.00SEK 70.00SEK 61.868
Jan ’24SEK 104.05
SEK 109.38
+5.1%
19.0%SEK 142.00SEK 70.00SEK 71.008
Dec ’23SEK 103.09
SEK 109.38
+6.1%
19.0%SEK 142.00SEK 70.00SEK 62.148
Nov ’23SEK 88.19
SEK 111.00
+25.9%
20.4%SEK 149.00SEK 70.00SEK 63.338

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

7D

-1.3%

1Y

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

7D

-0.9%

1Y

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%