Schweiter Technologies AG

LSE:0QR1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 675.8m

Schweiter Technologies Waardering

Is 0QR1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QR1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 703.19
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0QR1 ( CHF480 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF703.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QR1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QR1?

Belangrijke metriek: Omdat 0QR1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QR1. Deze wordt berekend door 0QR1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QR1's PE Ratio?
PE-verhouding18.8x
InkomstenCHF 36.20m
MarktkapitalisatieCHF 675.81m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QR1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QR1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.7x
JHD James Halstead
16.8x4.1%UK£693.9m
GEN Genuit Group
39.5x30.3%UK£938.4m
FAN Volution Group
24.2x12.0%UK£1.0b
NXR Norcros
22.5x41.7%UK£203.0m
0QR1 Schweiter Technologies
18.8x16.3%CHF 675.8m

Price-To-Earnings versus peers: 0QR1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QR1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QR1 18.8xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies9PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QR1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het UK Building -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QR1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QR1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.8x
Eerlijke PE Verhouding17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QR1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QR1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 480.00
CHF 561.75
+17.0%
25.8%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Feb ’26CHF 457.00
CHF 552.00
+20.8%
27.1%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Jan ’26CHF 413.00
CHF 543.25
+31.5%
29.2%CHF 800.00CHF 375.00n/a4
Dec ’25CHF 409.00
CHF 543.25
+32.8%
29.2%CHF 800.00CHF 375.00n/a4
Nov ’25CHF 400.50
CHF 527.75
+31.8%
30.6%CHF 800.00CHF 375.00n/a4
Oct ’25CHF 418.00
CHF 516.20
+23.5%
27.8%CHF 800.00CHF 410.00n/a5
Sep ’25CHF 410.00
CHF 534.40
+30.3%
26.5%CHF 800.00CHF 410.00n/a5
Aug ’25CHF 411.00
CHF 550.50
+33.9%
28.0%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Jul ’25CHF 397.50
CHF 550.50
+38.5%
28.0%CHF 800.00CHF 410.00n/a4
Jun ’25CHF 449.00
CHF 571.17
+27.2%
20.7%CHF 800.00CHF 410.00n/a6
May ’25CHF 413.00
CHF 571.17
+38.3%
20.7%CHF 800.00CHF 410.00n/a6
Apr ’25CHF 508.00
CHF 582.00
+14.6%
18.0%CHF 800.00CHF 475.00n/a6
Mar ’25CHF 441.00
CHF 624.17
+41.5%
16.3%CHF 800.00CHF 475.00n/a6
Feb ’25CHF 467.00
CHF 715.83
+53.3%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00CHF 457.006
Jan ’25CHF 519.98
CHF 715.83
+37.7%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00CHF 413.006
Dec ’24CHF 482.45
CHF 715.83
+48.4%
25.0%CHF 1,000.00CHF 475.00CHF 409.006
Nov ’24CHF 516.00
CHF 750.83
+45.5%
19.7%CHF 1,000.00CHF 585.00CHF 400.506
Oct ’24CHF 590.99
CHF 788.33
+33.4%
18.5%CHF 1,000.00CHF 585.00CHF 418.006
Sep ’24CHF 623.00
CHF 783.57
+25.8%
16.4%CHF 1,000.00CHF 650.00CHF 410.007
Aug ’24CHF 678.33
CHF 795.71
+17.3%
10.7%CHF 900.00CHF 650.00CHF 411.007
Jul ’24CHF 644.06
CHF 795.71
+23.5%
10.7%CHF 900.00CHF 650.00CHF 397.507
Jun ’24CHF 651.92
CHF 826.43
+26.8%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 449.007
May ’24CHF 713.27
CHF 826.43
+15.9%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 413.007
Apr ’24CHF 690.58
CHF 826.43
+19.7%
11.6%CHF 950.00CHF 650.00CHF 508.007
Mar ’24CHF 786.35
CHF 856.71
+8.9%
13.2%CHF 1,000.00CHF 650.00CHF 441.007
Feb ’24CHF 817.99
CHF 899.57
+10.0%
18.4%CHF 1,200.00CHF 650.00CHF 467.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 566.47
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/17 20:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/17 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Schweiter Technologies AG wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rene RückertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG