Arbonia Waardering

Is 0QKR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QKR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QKR ( CHF12.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF78.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QKR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QKR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 0QKR. Deze wordt berekend door 0QKR's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 0QKR's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CHF 869.48m

0QKR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16x
PEG-verhouding	-1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QKR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QKR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	27.4x
JHD James Halstead	18.9x	4.1%	UK£785.6m
GEN Genuit Group	53.8x	32.6%	UK£1.3b
FAN Volution Group	28.4x	12.2%	UK£1.2b
NXR Norcros	8.4x	-1.2%	UK£226.3m
0QKR Arbonia	53.2x	-29.6%	CHF 869.5m

Price-To-Earnings versus peers: 0QKR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QKR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	16.6%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	16.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QKR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55 x) vergeleken met het European Building -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QKR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QKR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	53.2x
Eerlijke PE Verhouding	6.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QKR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 55 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QKR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CHF 12.50	CHF 15.07 +20.5%	10.3%	CHF 17.00	CHF 13.20	n/a	3
Oct ’25	CHF 12.94	CHF 15.07 +16.4%	10.3%	CHF 17.00	CHF 13.20	n/a	3
Sep ’25	CHF 13.18	CHF 14.40 +9.3%	5.9%	CHF 15.00	CHF 13.20	n/a	3
Aug ’25	CHF 12.68	CHF 14.40 +13.6%	5.9%	CHF 15.00	CHF 13.20	n/a	3
Jul ’25	CHF 12.68	CHF 14.40 +13.6%	5.9%	CHF 15.00	CHF 13.20	n/a	3
Jun ’25	CHF 12.68	CHF 14.40 +13.6%	5.9%	CHF 15.00	CHF 13.20	n/a	3
May ’25	CHF 12.14	CHF 12.08 -0.5%	17.3%	CHF 15.00	CHF 10.25	n/a	3
Apr ’25	CHF 12.06	CHF 11.08 -8.1%	6.5%	CHF 12.00	CHF 10.25	n/a	3
Mar ’25	CHF 11.82	CHF 11.08 -6.2%	6.5%	CHF 12.00	CHF 10.25	n/a	3
Feb ’25	CHF 10.15	CHF 10.38 +2.3%	15.7%	CHF 12.00	CHF 8.75	n/a	2
Jan ’25	CHF 9.69	CHF 10.38 +7.0%	15.7%	CHF 12.00	CHF 8.75	n/a	2
Dec ’24	CHF 8.37	CHF 10.75 +28.5%	11.6%	CHF 12.00	CHF 9.50	n/a	2
Nov ’24	CHF 7.71	CHF 10.75 +39.5%	11.6%	CHF 12.00	CHF 9.50	n/a	2
Oct ’24	CHF 8.40	CHF 10.75 +27.9%	11.6%	CHF 12.00	CHF 9.50	CHF 12.94	2
Sep ’24	CHF 9.17	CHF 10.75 +17.3%	11.6%	CHF 12.00	CHF 9.50	CHF 13.18	2
Aug ’24	CHF 10.10	CHF 12.95 +28.2%	10.6%	CHF 14.60	CHF 11.25	CHF 12.68	3
Jul ’24	CHF 10.08	CHF 13.62 +35.1%	12.3%	CHF 15.00	CHF 11.25	CHF 12.68	3
Jun ’24	CHF 10.54	CHF 15.03 +42.6%	2.4%	CHF 15.50	CHF 14.60	CHF 12.68	3
May ’24	CHF 10.90	CHF 15.03 +37.9%	2.4%	CHF 15.50	CHF 14.60	CHF 12.14	3
Apr ’24	CHF 10.92	CHF 15.03 +37.7%	2.4%	CHF 15.50	CHF 14.60	CHF 12.06	3
Mar ’24	CHF 12.16	CHF 14.90 +22.5%	8.6%	CHF 16.50	CHF 13.00	CHF 11.82	4
Feb ’24	CHF 13.15	CHF 15.03 +14.3%	9.1%	CHF 16.50	CHF 13.00	CHF 10.15	4
Jan ’24	CHF 12.92	CHF 15.68 +21.3%	14.0%	CHF 19.00	CHF 13.00	CHF 9.69	4
Dec ’23	CHF 14.11	CHF 15.68 +11.1%	14.0%	CHF 19.00	CHF 13.00	CHF 8.37	4
Nov ’23	CHF 11.82	CHF 15.93 +34.7%	14.3%	CHF 19.00	CHF 13.00	CHF 7.71	4
Oct ’23	CHF 11.18	CHF 15.93 +42.4%	14.3%	CHF 19.00	CHF 13.00	CHF 8.40	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.