Rieter Holding AG

LSE:0QKA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 344.9m

Rieter Holding Waardering

Is 0QKA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QKA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 38.70
Fair Value
97.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0QKA ( CHF76.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF38.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QKA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QKA?

Belangrijke metriek: Omdat 0QKA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QKA. Deze wordt berekend door 0QKA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QKA's PE Ratio?
PE-verhouding32.8x
InkomstenCHF 10.50m
MarktkapitalisatieCHF 344.91m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QKA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QKA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.3x
PRV Porvair
22.1x5.36%UK£365.0m
LSC London Security
21.5xn/aUK£465.9m
MGAM Morgan Advanced Materials
11.7x18.12%UK£587.6m
GDWN Goodwin
25.9xn/aUK£504.6m
0QKA Rieter Holding
32.8x48.12%CHF 344.9m

Price-To-Earnings versus peers: 0QKA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QKA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QKA 32.8xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies31PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QKA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QKA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QKA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.8x
Eerlijke PE Verhouding34.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QKA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QKA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 76.45
CHF 116.67
+52.61%
3.45%CHF 120.00CHF 111.00n/a3
May ’26CHF 69.20
CHF 116.50
+68.35%
10.68%CHF 135.00CHF 101.00n/a4
Apr ’26CHF 72.66
CHF 125.00
+72.04%
8.31%CHF 135.00CHF 111.00n/a4
Mar ’26CHF 86.80
CHF 127.75
+47.18%
7.74%CHF 135.00CHF 111.00n/a4
Feb ’26CHF 88.90
CHF 125.40
+41.06%
7.98%CHF 135.00CHF 111.00n/a5
Jan ’26CHF 85.10
CHF 127.40
+49.71%
9.11%CHF 140.00CHF 111.00n/a5
Dec ’25CHF 85.90
CHF 130.00
+51.34%
9.99%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Nov ’25CHF 91.90
CHF 130.00
+41.46%
9.99%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Oct ’25CHF 96.80
CHF 137.67
+42.22%
16.03%CHF 175.00CHF 108.00n/a6
Sep ’25CHF 102.00
CHF 140.33
+37.58%
13.60%CHF 175.00CHF 116.00n/a6
Aug ’25CHF 103.72
CHF 139.17
+34.17%
17.99%CHF 175.00CHF 96.00n/a6
Jul ’25CHF 115.60
CHF 143.48
+24.12%
17.63%CHF 180.00CHF 96.00n/a6
Jun ’25CHF 130.80
CHF 143.20
+9.48%
19.34%CHF 180.00CHF 96.00n/a5
May ’25CHF 128.42
CHF 143.20
+11.51%
19.34%CHF 180.00CHF 96.00CHF 69.205
Apr ’25CHF 131.16
CHF 126.17
-3.81%
17.36%CHF 155.00CHF 96.00CHF 72.666
Mar ’25CHF 93.03
CHF 104.00
+11.79%
7.52%CHF 111.00CHF 93.00CHF 86.805
Feb ’25CHF 91.89
CHF 104.00
+13.18%
7.52%CHF 111.00CHF 93.00CHF 88.905
Jan ’25CHF 90.10
CHF 102.40
+13.65%
11.83%CHF 120.00CHF 85.00CHF 85.105
Dec ’24CHF 91.98
CHF 102.40
+11.33%
11.83%CHF 120.00CHF 85.00CHF 85.905
Nov ’24CHF 76.09
CHF 106.40
+39.83%
17.62%CHF 140.00CHF 85.00CHF 91.905
Oct ’24CHF 85.86
CHF 108.20
+26.02%
15.67%CHF 140.00CHF 94.00CHF 96.805
Sep ’24CHF 93.19
CHF 104.67
+12.31%
16.01%CHF 140.00CHF 90.00CHF 102.006
Aug ’24CHF 97.59
CHF 108.00
+10.67%
14.62%CHF 140.00CHF 92.00CHF 103.726
Jul ’24CHF 92.54
CHF 108.67
+17.43%
14.04%CHF 140.00CHF 92.00CHF 115.606
Jun ’24CHF 91.48
CHF 113.80
+24.40%
17.38%CHF 140.00CHF 92.00CHF 130.805
May ’24CHF 96.88
CHF 114.67
+18.36%
15.10%CHF 140.00CHF 92.00CHF 128.426
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 116.90
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/25 12:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rieter Holding AG wordt gevolgd door 15 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin WuermliBerenberg
Aymeric PoulainBofA Global Research
Oliver GirakhouCA Cheuvreux