Rieter Holding AG

LSE:0QKA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 411.9m

Rieter Holding Waardering

Is 0QKA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QKA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QKA ( CHF90.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF321.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QKA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QKA?

Belangrijke metriek: Omdat 0QKA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QKA. Deze wordt berekend door 0QKA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QKA's PE Ratio?
PE-verhouding6.6x
InkomstenCHF 62.50m
MarktkapitalisatieCHF 411.90m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QKA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QKA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.3x
LSC London Security
19.3xn/aUK£441.4m
PRV Porvair
19.6x6.5%UK£301.8m
GDWN Goodwin
28.9xn/aUK£488.1m
JDG Judges Scientific
53.3x23.0%UK£677.4m
0QKA Rieter Holding
6.6x8.4%CHF 411.9m

Price-To-Earnings versus peers: 0QKA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QKA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QKA 6.6xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QKA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QKA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QKA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.6x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QKA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QKA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 90.50
CHF 130.00
+43.6%
10.0%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Nov ’25CHF 91.90
CHF 130.00
+41.5%
10.0%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Oct ’25CHF 96.80
CHF 137.67
+42.2%
16.0%CHF 175.00CHF 108.00n/a6
Sep ’25CHF 102.00
CHF 140.33
+37.6%
13.6%CHF 175.00CHF 116.00n/a6
Aug ’25CHF 103.72
CHF 139.17
+34.2%
18.0%CHF 175.00CHF 96.00n/a6
Jul ’25CHF 115.60
CHF 143.48
+24.1%
17.6%CHF 180.00CHF 96.00n/a6
Jun ’25CHF 130.80
CHF 143.20
+9.5%
19.3%CHF 180.00CHF 96.00n/a5
May ’25CHF 128.42
CHF 143.20
+11.5%
19.3%CHF 180.00CHF 96.00n/a5
Apr ’25CHF 131.16
CHF 126.17
-3.8%
17.4%CHF 155.00CHF 96.00n/a6
Mar ’25CHF 93.03
CHF 104.00
+11.8%
7.5%CHF 111.00CHF 93.00n/a5
Feb ’25CHF 91.89
CHF 104.00
+13.2%
7.5%CHF 111.00CHF 93.00n/a5
Jan ’25CHF 90.10
CHF 102.40
+13.7%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Dec ’24CHF 91.98
CHF 102.40
+11.3%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00n/a5
Nov ’24CHF 76.09
CHF 106.40
+39.8%
17.6%CHF 140.00CHF 85.00CHF 91.905
Oct ’24CHF 85.86
CHF 108.20
+26.0%
15.7%CHF 140.00CHF 94.00CHF 96.805
Sep ’24CHF 93.19
CHF 104.67
+12.3%
16.0%CHF 140.00CHF 90.00CHF 102.006
Aug ’24CHF 97.59
CHF 108.00
+10.7%
14.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 103.726
Jul ’24CHF 92.54
CHF 108.67
+17.4%
14.0%CHF 140.00CHF 92.00CHF 115.606
Jun ’24CHF 91.48
CHF 113.80
+24.4%
17.4%CHF 140.00CHF 92.00CHF 130.805
May ’24CHF 96.88
CHF 114.67
+18.4%
15.1%CHF 140.00CHF 92.00CHF 128.426
Apr ’24CHF 96.04
CHF 114.00
+18.7%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 131.166
Mar ’24CHF 107.00
CHF 114.00
+6.5%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 93.036
Feb ’24CHF 105.40
CHF 112.79
+7.0%
16.5%CHF 140.00CHF 92.00CHF 91.896
Jan ’24CHF 105.16
CHF 111.33
+5.9%
18.1%CHF 140.00CHF 88.00CHF 90.106
Dec ’23CHF 95.48
CHF 111.33
+16.6%
18.1%CHF 140.00CHF 88.00CHF 91.986
Nov ’23CHF 83.52
CHF 113.50
+35.9%
16.4%CHF 140.00CHF 88.00CHF 76.096

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.09

7D

2.5%

1Y

28.9%

Aalberts

€3.9b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€35.16

7D

-0.5%

1Y

-3.2%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

0MJZ

€52.04

7D

-3.0%

1Y

6.5%