Instal Kraków S.A.

LSE:0ODU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł359.9m

Instal Kraków Waardering

Is 0ODU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0ODU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0ODU ( PLN41 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PLN24.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ODU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ODU?

Belangrijke metriek: Omdat 0ODU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0ODU. Deze wordt berekend door 0ODU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0ODU's PE Ratio?
PE-verhouding7x
Inkomstenzł51.45m
Marktkapitalisatiezł359.90m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0ODU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0ODU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.3x
BILN Billington Holdings
4.9x-22.1%UK£50.0m
VANL Van Elle Holdings
9.8x19.7%UK£41.1m
SMJ J. Smart (Contractors)
29.3xn/aUK£49.0m
HERC Hercules Site Services
57.3x20.9%UK£32.7m
0ODU Instal Kraków
7xn/azł359.9m

Price-To-Earnings versus peers: 0ODU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0ODU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0ODU 7.0xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies20PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0ODU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het UK Construction -industriegemiddelde ( 11.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0ODU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0ODU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0ODU te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven