A. O. Smith Corporation

LSE:0L7A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.6b

A. O. Smith Waardering

Is 0L7A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0L7A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0L7A ( $73.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $100.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0L7A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0L7A?

Belangrijke metriek: Omdat 0L7A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0L7A. Deze wordt berekend door 0L7A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0L7A's PE Ratio?
PE-verhouding19x
InkomstenUS$561.20m
MarktkapitalisatieUS$10.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0L7A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0L7A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.3x
GEN Genuit Group
43x29.9%UK£1.0b
FAN Volution Group
26.1x12.1%UK£1.1b
JHD James Halstead
19x4.1%UK£789.8m
NXR Norcros
24.9x28.9%UK£221.8m
0L7A A. O. Smith
19x5.5%US$10.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0L7A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0L7A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0L7A 19.0xGemiddelde industrie 19.2xNo. of Companies12PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0L7A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het UK Building -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0L7A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0L7A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0L7A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0L7A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$73.51
US$82.19
+11.8%
10.0%US$95.00US$68.89n/a10
Nov ’25US$75.38
US$82.19
+9.0%
10.0%US$95.00US$68.89n/a10
Oct ’25US$89.09
US$88.23
-1.0%
8.9%US$98.00US$73.00n/a10
Sep ’25US$82.53
US$88.23
+6.9%
8.9%US$98.00US$73.00n/a10
Aug ’25US$81.54
US$88.23
+8.2%
8.9%US$98.00US$73.00n/a10
Jul ’25US$80.65
US$88.23
+9.4%
8.1%US$95.00US$73.00n/a10
Jun ’25US$82.18
US$88.23
+7.4%
8.1%US$95.00US$73.00n/a10
May ’25US$82.93
US$88.23
+6.4%
8.1%US$95.00US$73.00n/a10
Apr ’25US$89.08
US$83.83
-5.9%
8.8%US$92.00US$68.00n/a10
Mar ’25US$84.01
US$82.30
-2.0%
8.8%US$92.00US$68.00n/a10
Feb ’25US$78.92
US$82.30
+4.3%
8.8%US$92.00US$68.00n/a10
Jan ’25US$82.52
US$79.10
-4.1%
10.9%US$90.00US$64.00n/a10
Dec ’24US$76.49
US$76.56
+0.09%
10.6%US$87.00US$64.00n/a9
Nov ’24US$70.43
US$75.33
+7.0%
9.6%US$87.00US$64.00US$75.389
Oct ’24US$66.50
US$75.89
+14.1%
9.9%US$87.00US$62.00US$89.099
Sep ’24US$73.62
US$75.63
+2.7%
10.4%US$87.00US$62.00US$82.538
Aug ’24US$72.45
US$75.63
+4.4%
10.4%US$87.00US$62.00US$81.548
Jul ’24US$72.41
US$71.25
-1.6%
10.2%US$82.00US$59.00US$80.658
Jun ’24US$64.46
US$71.25
+10.5%
10.2%US$82.00US$59.00US$82.188
May ’24US$68.92
US$70.25
+1.9%
10.1%US$82.00US$59.00US$82.938
Apr ’24US$68.80
US$68.00
-1.2%
9.1%US$80.00US$57.00US$89.089
Mar ’24US$66.69
US$68.00
+2.0%
9.1%US$80.00US$57.00US$84.019
Feb ’24US$68.03
US$66.89
-1.7%
10.5%US$80.00US$55.00US$78.929
Jan ’24US$57.68
US$59.89
+3.8%
10.3%US$67.00US$46.00US$82.529
Dec ’23US$60.75
US$58.22
-4.2%
12.1%US$67.00US$46.00US$76.499
Nov ’23US$54.57
US$57.65
+5.6%
12.0%US$67.00US$46.00US$70.4310

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

StarragTornos Group

CHF 206.6m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-7.7%

1Y

n/a

DCC

UK£5.5b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCCL

UK£55.78

7D

3.2%

1Y

5.4%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

0MJZ

€52.23

7D

-0.05%

1Y

5.9%