Systemair AB (publ)

LSE:0HDK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 17.9b

Systemair Waardering

Is 0HDK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HDK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 95.86
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0HDK ( SEK86.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK95.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HDK wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HDK?

Belangrijke metriek: Omdat 0HDK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HDK. Deze wordt berekend door 0HDK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HDK's PE Ratio?
PE-verhouding29.6x
InkomstenSEK 604.60m
MarktkapitalisatieSEK 17.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HDK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HDK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.8x
FAN Volution Group
24.2x12.1%UK£1.0b
GEN Genuit Group
36.7x29.9%UK£881.3m
JHD James Halstead
17.6x4.1%UK£739.8m
NXR Norcros
24.7x39.6%UK£224.5m
0HDK Systemair
29.6x19.7%SEK 17.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0HDK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HDK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HDK 29.6xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies11PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HDK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het UK Building -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HDK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HDK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.6x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HDK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HDK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 86.50
SEK 102.80
+18.8%
6.5%SEK 110.00SEK 93.00n/a5
Jan ’26SEK 88.20
SEK 102.80
+16.6%
6.5%SEK 110.00SEK 93.00n/a5
Dec ’25SEK 92.10
SEK 92.75
+0.7%
9.2%SEK 110.00SEK 85.00n/a6
Nov ’25SEK 81.80
SEK 88.70
+8.4%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Oct ’25SEK 89.10
SEK 88.70
-0.4%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Sep ’25SEK 80.00
SEK 88.70
+10.9%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Aug ’25SEK 80.30
SEK 88.50
+10.2%
4.1%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Jul ’25SEK 78.10
SEK 88.10
+12.8%
4.7%SEK 95.00SEK 83.00n/a5
Jun ’25SEK 78.10
SEK 83.75
+7.2%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
May ’25SEK 74.40
SEK 83.75
+12.6%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
Apr ’25SEK 76.75
SEK 83.75
+9.1%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
Mar ’25SEK 81.00
SEK 88.25
+9.0%
2.7%SEK 91.00SEK 85.00n/a4
Feb ’25SEK 75.00
SEK 88.25
+17.7%
2.7%SEK 91.00SEK 85.00n/a4
Jan ’25SEK 80.00
SEK 84.50
+5.6%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00SEK 88.204
Dec ’24SEK 70.60
SEK 83.50
+18.3%
9.6%SEK 91.00SEK 70.00SEK 92.104
Nov ’24SEK 59.30
SEK 84.50
+42.5%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00SEK 81.804
Oct ’24SEK 68.53
SEK 84.50
+23.3%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00SEK 89.104
Sep ’24SEK 69.60
SEK 83.75
+20.3%
10.0%SEK 91.00SEK 70.00SEK 80.004
Aug ’24SEK 74.73
SEK 87.50
+17.1%
3.5%SEK 91.00SEK 84.00SEK 80.304
Jul ’24SEK 78.70
SEK 87.50
+11.2%
3.5%SEK 91.00SEK 84.00SEK 78.104
Jun ’24SEK 85.95
SEK 91.50
+6.5%
5.7%SEK 98.00SEK 84.00SEK 78.104
May ’24SEK 89.10
SEK 91.50
+2.7%
5.7%SEK 98.00SEK 84.00SEK 74.404
Apr ’24SEK 86.70
SEK 92.00
+6.1%
6.4%SEK 98.00SEK 84.00SEK 76.753
Mar ’24SEK 76.65
SEK 77.00
+0.5%
9.1%SEK 84.00SEK 70.00SEK 81.002
Feb ’24SEK 79.18
SEK 77.00
-2.8%
9.1%SEK 84.00SEK 70.00SEK 75.002
Jan ’24SEK 72.20
SEK 74.50
+3.2%
6.0%SEK 79.00SEK 70.00SEK 80.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 103.40
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 19:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Systemair AB (publ) wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Claes VikbladhABG Sundal Collier Sponsored
Sofia SörlingCarnegie Commissioned Research
Douglas LindahlDNB Markets