DEUTZ Aktiengesellschaft

LSE:0E4K Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €562.5m

DEUTZ Waardering

Is 0E4K ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0E4K als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0E4K ( €4.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0E4K wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0E4K?

Belangrijke metriek: Omdat 0E4K winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0E4K. Deze wordt berekend door 0E4K's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0E4K's PE Ratio?
PE-verhouding11.3x
Inkomsten€49.60m
Marktkapitalisatie€562.54m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0E4K's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0E4K ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
SOM Somero Enterprises
7.8xn/aUK£146.6m
GDWN Goodwin
31xn/aUK£524.2m
LSC London Security
17.4xn/aUK£398.4m
MGAM Morgan Advanced Materials
10.9x11.3%UK£751.2m
0E4K DEUTZ
11.3x47.9%€562.5m

Price-To-Earnings versus peers: 0E4K is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0E4K's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0E4K 11.3xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies30PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0E4K is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0E4K's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0E4K PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhouding35.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0E4K is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0E4K voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.04
€7.16
+77.2%
20.0%€8.50€4.70n/a5
Nov ’25€4.09
€7.16
+75.1%
20.0%€8.50€4.70n/a5
Oct ’25€4.46
€8.10
+81.8%
20.5%€10.40€5.50n/a5
Sep ’25€4.74
€8.10
+71.0%
20.5%€10.40€5.50n/a5
Aug ’25€4.88
€8.36
+71.2%
22.7%€10.50€5.50n/a5
Jul ’25€6.16
€8.78
+42.5%
19.4%€11.00€6.50n/a5
Jun ’25€5.23
€8.15
+55.8%
23.4%€10.60€5.40n/a6
May ’25€5.70
€8.15
+43.0%
23.4%€10.60€5.40n/a6
Apr ’25€5.91
€7.86
+33.0%
31.1%€10.60€4.80n/a5
Mar ’25€5.78
€7.30
+26.3%
29.3%€10.60€4.80n/a5
Feb ’25€5.65
€7.18
+27.1%
27.2%€10.00€4.80n/a5
Jan ’25€4.80
€6.34
+32.1%
17.9%€8.00€4.80n/a5
Dec ’24€4.36
€6.34
+45.4%
17.9%€8.00€4.80n/a5
Nov ’24€3.76
€6.66
+77.0%
21.9%€8.60€4.80€4.095
Oct ’24€4.18
€6.66
+59.4%
21.9%€8.60€4.80€4.465
Sep ’24€4.26
€6.90
+62.1%
17.5%€8.60€5.40€4.745
Aug ’24€4.95
€7.48
+51.0%
14.9%€9.00€6.00€4.885
Jul ’24€5.37
€7.64
+42.3%
12.2%€9.00€6.40€6.165
Jun ’24€5.57
€7.64
+37.1%
12.2%€9.00€6.40€5.235
May ’24€5.94
€7.36
+24.0%
11.3%€8.60€6.30€5.705
Apr ’24€5.96
€7.36
+23.6%
11.3%€8.60€6.30€5.915
Mar ’24€5.85
€7.12
+21.7%
11.3%€8.50€6.00€5.785
Feb ’24€5.03
€6.52
+29.8%
12.9%€7.20€4.90€5.655
Jan ’24€4.07
€6.48
+59.5%
13.0%€7.20€4.90€4.805
Dec ’23€4.37
€6.60
+51.0%
9.4%€7.20€5.50€4.365
Nov ’23€3.88
€6.54
+68.6%
8.7%€7.02€5.50€3.765

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

1Y

2.7%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.95

7D

-1.5%

1Y

-6.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%