Bonheur ASA

LSE:0DTI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 10.9b

Bonheur Waardering

Is 0DTI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0DTI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0DTI ( NOK257.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK463.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0DTI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0DTI?

Belangrijke metriek: Omdat 0DTI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0DTI. Deze wordt berekend door 0DTI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0DTI's PE Ratio?
PE-verhouding9.3x
InkomstenNOK 1.17b
MarktkapitalisatieNOK 10.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0DTI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0DTI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.4x
DCC DCC
15.5x11.9%UK£5.1b
SMIN Smiths Group
23.7x15.4%UK£5.9b
RNWH Renew Holdings
17x10.4%UK£747.1m
SNR Senior
21.4x31.5%UK£649.2m
0DTI Bonheur
9.3x-14.4%NOK 10.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0DTI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0DTI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0DTI 9.3xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies4PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0DTI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0DTI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0DTI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.3x
Eerlijke PE Verhouding9.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0DTI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0DTI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 257.50
NOK 330.00
+28.2%
6.1%NOK 350.00NOK 310.00n/a2
Dec ’25NOK 270.50
NOK 330.00
+22.0%
6.1%NOK 350.00NOK 310.00n/a2
Nov ’25NOK 284.50
NOK 330.00
+16.0%
6.1%NOK 350.00NOK 310.00n/a2
Oct ’25NOK 269.00
NOK 312.50
+16.2%
12.0%NOK 350.00NOK 275.00n/a2
Sep ’25NOK 274.00
NOK 312.50
+14.1%
12.0%NOK 350.00NOK 275.00n/a2
Aug ’25NOK 281.00
NOK 312.50
+11.2%
12.0%NOK 350.00NOK 275.00n/a2
Jul ’25NOK 243.50
NOK 312.50
+28.3%
12.0%NOK 350.00NOK 275.00n/a2
Jun ’25NOK 242.00
NOK 317.50
+31.2%
13.4%NOK 360.00NOK 275.00n/a2
May ’25NOK 247.75
NOK 317.50
+28.2%
13.4%NOK 360.00NOK 275.00n/a2
Apr ’25NOK 239.50
NOK 325.00
+35.7%
10.8%NOK 360.00NOK 290.00n/a2
Mar ’25NOK 217.00
NOK 325.00
+49.8%
10.8%NOK 360.00NOK 290.00n/a2
Feb ’25NOK 209.28
NOK 332.50
+58.9%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00n/a2
Jan ’25NOK 243.00
NOK 332.50
+36.8%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00n/a2
Dec ’24NOK 185.00
NOK 332.50
+79.7%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00NOK 270.502
Nov ’24NOK 195.00
NOK 332.50
+70.5%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00NOK 284.502
Oct ’24NOK 224.50
NOK 332.50
+48.1%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00NOK 269.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 12:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bonheur ASA wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hans Rettedal ChristiansenCarnegie Investment Bank AB
Helene BrondboDNB Markets
Jørgen TorstensenFearnley Securities