Builders FirstSource, Inc.

LSE:0ADO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.6b

Builders FirstSource Waardering

Is 0ADO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0ADO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$200.50
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0ADO ( $118.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $200.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ADO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ADO?

Belangrijke metriek: Omdat 0ADO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0ADO. Deze wordt berekend door 0ADO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0ADO's PE Ratio?
PE-verhouding13.8x
InkomstenUS$915.42m
MarktkapitalisatieUS$12.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0ADO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0ADO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.7x
GEN Genuit Group
28.9x20.2%UK£969.4m
FAN Volution Group
28.9x16.4%UK£1.1b
JHD James Halstead
15.6x4.0%UK£662.7m
NXR Norcros
25.2x41.7%UK£224.5m
0ADO Builders FirstSource
13.8x8.8%US$12.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0ADO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0ADO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0ADO 13.8xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies11PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0ADO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het UK Building -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0ADO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0ADO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0ADO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0ADO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$118.45
US$144.55
+22.0%
11.7%US$190.00US$125.00n/a20
Apr ’26n/a
US$177.37
0%
11.5%US$230.00US$147.00n/a19
Mar ’26n/a
US$179.39
0%
10.7%US$230.00US$157.00n/a18
Feb ’26n/a
US$197.90
0%
10.8%US$230.00US$165.15n/a19
Jan ’26n/a
US$211.00
0%
8.8%US$232.00US$175.00n/a17
Dec ’25n/a
US$211.00
0%
8.8%US$232.00US$175.00n/a17
Nov ’25n/a
US$207.75
0%
10.1%US$232.00US$169.00n/a16
Oct ’25n/a
US$198.77
0%
10.3%US$230.00US$169.00n/a15
Sep ’25n/a
US$184.24
0%
7.7%US$221.62US$165.00n/a15
Aug ’25n/a
US$197.41
0%
8.7%US$230.00US$175.00n/a16
Jul ’25n/a
US$201.21
0%
9.2%US$242.00US$175.00n/a17
Jun ’25n/a
US$204.27
0%
8.2%US$242.00US$175.00n/a17
May ’25n/a
US$215.57
0%
8.2%US$242.00US$175.00US$118.4517
Apr ’25n/a
US$216.15
0%
9.0%US$250.00US$165.00n/a18
Mar ’25n/a
US$213.84
0%
9.9%US$250.00US$165.00n/a18
Feb ’25n/a
US$182.73
0%
11.5%US$220.00US$137.00n/a18
Jan ’25n/a
US$170.71
0%
12.0%US$200.00US$137.00n/a17
Dec ’24n/a
US$160.81
0%
13.1%US$200.00US$128.00n/a16
Nov ’24n/a
US$167.33
0%
12.6%US$220.00US$135.00n/a15
Oct ’24n/a
US$172.80
0%
12.3%US$220.00US$135.00n/a15
Sep ’24n/a
US$172.80
0%
12.3%US$220.00US$135.00n/a15
Aug ’24n/a
US$135.86
0%
18.4%US$175.00US$96.00n/a14
Jul ’24n/a
US$125.71
0%
16.4%US$160.00US$96.00n/a14
Jun ’24n/a
US$124.00
0%
15.9%US$160.00US$96.00n/a14
May ’24n/a
US$94.86
0%
13.0%US$115.00US$77.00n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$150.02
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/03 12:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/01 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Builders FirstSource, Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MantheyBaird
Matthew BouleyBarclays
Matthew McCallBB&T Capital Markets