HydrogenPro ASA

LSE:0ACL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 409.1m

HydrogenPro Waardering

Is 0ACL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0ACL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 148.07
Fair Value
96.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0ACL ( NOK4.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK148.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ACL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ACL?

Belangrijke metriek: Omdat 0ACL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0ACL. Deze wordt berekend door 0ACL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0ACL's PS Ratio?
PS Verhouding2.1x
VerkoopNOK 195.69m
MarktkapitalisatieNOK 409.14m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0ACL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0ACL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.6x
TAND Tan Delta Systems
12.7xn/aUK£14.6m
RNO Renold
0.3x5.5%UK£75.0m
MCON Mincon Group
0.6x5.1%UK£75.4m
AVG Avingtrans
0.8x13.3%UK£114.3m
0ACL HydrogenPro
2.1x64.8%NOK 409.1m

Price-To-Sales versus peers: 0ACL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0ACL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0ACL 2.1xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies5PS012345+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0ACL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0ACL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0ACL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 0ACL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0ACL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 4.98
NOK 29.99
+502.9%
66.6%NOK 49.96NOK 10.02n/a2
Mar ’26NOK 4.84
NOK 29.99
+519.6%
66.6%NOK 49.96NOK 10.02n/a2
Feb ’26NOK 5.40
NOK 30.07
+456.9%
65.9%NOK 49.90NOK 10.24n/a2
Jan ’26NOK 5.08
NOK 30.07
+492.5%
65.9%NOK 49.90NOK 10.24n/a2
Dec ’25NOK 4.50
NOK 29.96
+565.8%
66.7%NOK 49.93NOK 9.99n/a2
Nov ’25n/a
NOK 33.01
0%
51.5%NOK 50.02NOK 16.01n/a2
Oct ’25n/a
NOK 33.01
0%
51.5%NOK 50.02NOK 16.01n/a2
Sep ’25NOK 9.96
NOK 33.01
+231.5%
51.5%NOK 50.02NOK 16.01n/a2
Aug ’25n/a
NOK 34.27
0%
47.2%NOK 50.44NOK 18.10n/a2
Jul ’25n/a
NOK 35.11
0%
42.9%NOK 50.16NOK 20.07n/a2
Jun ’25n/a
NOK 35.11
0%
42.9%NOK 50.16NOK 20.07n/a2
May ’25n/a
NOK 36.18
0%
37.5%NOK 49.73NOK 22.62n/a2
Apr ’25NOK 11.40
NOK 36.05
+216.2%
38.9%NOK 50.09NOK 22.02n/a2
Mar ’25NOK 13.14
NOK 36.05
+174.4%
38.9%NOK 50.09NOK 22.02NOK 4.842
Feb ’25n/a
NOK 35.94
0%
38.8%NOK 49.89NOK 22.00NOK 5.402
Jan ’25NOK 16.48
NOK 35.94
+118.1%
38.8%NOK 49.89NOK 22.00NOK 5.082
Dec ’24NOK 17.00
NOK 35.94
+111.4%
38.8%NOK 49.89NOK 22.00NOK 4.502
Nov ’24NOK 14.62
NOK 47.57
+225.4%
5.6%NOK 50.25NOK 44.88n/a2
Oct ’24NOK 18.52
NOK 47.67
+157.4%
5.3%NOK 50.18NOK 45.17n/a2
Sep ’24n/a
NOK 47.67
0%
5.3%NOK 50.18NOK 45.17NOK 9.962
Aug ’24NOK 22.20
NOK 46.71
+110.4%
7.8%NOK 50.34NOK 43.08n/a2
May ’24n/a
NOK 51.14
0%
2.4%NOK 52.37NOK 49.91n/a2
Apr ’24n/a
NOK 51.14
0%
2.4%NOK 52.37NOK 49.91NOK 11.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 30.21
Fair Value
83.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/14 14:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/12 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

HydrogenPro ASA wordt gevolgd door 4 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Paul de FromentBryan Garnier & Co
Thomas MordelleBryan Garnier & Co
Espen FjermestadFearnley Securities