Hexagon Purus ASA

LSE:0AC1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 2.3b

Hexagon Purus Waardering

Is 0AC1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0AC1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0AC1 ( NOK5.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK16.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0AC1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0AC1?

Belangrijke metriek: Omdat 0AC1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0AC1. Deze wordt berekend door 0AC1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0AC1's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopNOK 1.85b
MarktkapitalisatieNOK 2.26b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0AC1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0AC1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
SOM Somero Enterprises
1.9xn/aUK£168.0m
MPAC Mpac Group
1.2x23.2%UK£148.0m
AVG Avingtrans
0.9x14.5%UK£124.9m
TRI Trifast
0.5x4.1%UK£115.2m
0AC1 Hexagon Purus
1.2x29.1%NOK 2.3b

Price-To-Sales versus peers: 0AC1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0AC1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0AC1 1.2xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies6PS012345+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0AC1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0AC1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0AC1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0AC1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0AC1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 5.26
NOK 8.43
+60.2%
25.7%NOK 12.00NOK 6.20n/a4
Dec ’25NOK 5.45
NOK 9.05
+66.1%
19.4%NOK 12.00NOK 7.50n/a4
Nov ’25NOK 6.91
NOK 12.00
+73.7%
11.8%NOK 13.00NOK 10.00n/a3
Oct ’25NOK 11.90
NOK 12.28
+3.2%
19.9%NOK 14.00NOK 8.10n/a4
Sep ’25NOK 10.06
NOK 10.78
+7.1%
25.5%NOK 14.00NOK 8.00n/a4
Aug ’25NOK 9.73
NOK 10.28
+5.6%
21.9%NOK 13.00NOK 8.00n/a4
Jul ’25NOK 8.00
NOK 9.75
+21.9%
26.3%NOK 13.00NOK 7.00n/a4
Jun ’25NOK 8.69
NOK 9.75
+12.2%
26.3%NOK 13.00NOK 7.00n/a4
May ’25NOK 5.08
NOK 10.40
+104.7%
35.7%NOK 15.00NOK 6.00n/a4
Apr ’25NOK 6.24
NOK 11.65
+86.7%
23.5%NOK 15.00NOK 7.60n/a4
Mar ’25NOK 7.09
NOK 12.10
+70.7%
17.4%NOK 15.00NOK 9.40n/a4
Feb ’25NOK 7.86
NOK 21.15
+169.1%
39.0%NOK 34.00NOK 13.00n/a4
Jan ’25NOK 11.12
NOK 21.15
+90.1%
39.0%NOK 34.00NOK 13.00n/a4
Dec ’24NOK 9.35
NOK 21.15
+126.3%
39.0%NOK 34.00NOK 13.00NOK 5.454
Nov ’24NOK 10.41
NOK 31.75
+205.1%
24.8%NOK 40.00NOK 19.00NOK 6.914
Oct ’24NOK 14.08
NOK 34.50
+145.0%
11.1%NOK 40.00NOK 30.00NOK 11.904
Sep ’24NOK 19.00
NOK 34.50
+81.6%
11.1%NOK 40.00NOK 30.00NOK 10.064
Aug ’24NOK 21.03
NOK 34.50
+64.1%
11.7%NOK 40.00NOK 29.00NOK 9.734
Jul ’24NOK 20.18
NOK 34.50
+70.9%
11.7%NOK 40.00NOK 29.00NOK 8.004
Jun ’24NOK 24.35
NOK 34.50
+41.7%
11.7%NOK 40.00NOK 29.00NOK 8.694
May ’24NOK 22.50
NOK 34.50
+53.3%
11.7%NOK 40.00NOK 29.00NOK 5.084
Apr ’24NOK 26.10
NOK 36.00
+37.9%
9.8%NOK 40.00NOK 32.00NOK 6.244
Mar ’24n/a
NOK 36.00
0%
9.8%NOK 40.00NOK 32.00NOK 7.094
Feb ’24n/a
NOK 30.75
0%
21.5%NOK 40.00NOK 22.00NOK 7.864
Jan ’24n/a
NOK 30.75
0%
21.5%NOK 40.00NOK 22.00NOK 11.124
Dec ’23n/a
NOK 30.75
0%
21.5%NOK 40.00NOK 22.00NOK 9.354

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 11:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hexagon Purus ASA wordt gevolgd door 9 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thomas MartinBNP Paribas Exane
Mikkel Nyholt-SmedsengCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LandeDanske Bank