Ariston Holding N.V.

LSE:0ABE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

Ariston Holding Waardering

Is 0ABE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0ABE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0ABE ( €3.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ABE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ABE?

Belangrijke metriek: Omdat 0ABE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0ABE. Deze wordt berekend door 0ABE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0ABE's PE Ratio?
PE-verhouding22.3x
Inkomsten€57.70m
Marktkapitalisatie€1.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0ABE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0ABE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.2x
FAN Volution Group
25.9x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
43.2x30.7%UK£1.0b
JHD James Halstead
19.2x4.1%UK£796.1m
NXR Norcros
8.7x-1.2%UK£232.5m
0ABE Ariston Holding
22.3x43.1%€1.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0ABE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0ABE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0ABE 22.3xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies11PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0ABE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het UK Building -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0ABE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0ABE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhouding35.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0ABE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0ABE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.75
€4.84
+29.2%
11.8%€5.80€4.00n/a9
Nov ’25€3.89
€4.82
+24.0%
12.8%€5.80€3.70n/a9
Oct ’25€4.39
€5.17
+17.6%
18.7%€7.00€3.70n/a9
Sep ’25€4.18
€5.40
+29.1%
21.6%€7.00€3.80n/a10
Aug ’25€3.73
€5.57
+49.2%
18.6%€7.00€4.00n/a10
Jul ’25€3.81
€6.30
+65.5%
13.5%€8.00€5.00n/a10
Jun ’25€4.67
€6.67
+42.9%
14.0%€8.40€5.40n/a10
May ’25€4.84
€6.95
+43.7%
12.9%€8.40€5.60n/a10
Apr ’25€5.21
€7.39
+42.0%
13.0%€9.00€5.70n/a10
Mar ’25€5.49
€7.94
+44.8%
11.7%€9.00€6.50n/a10
Feb ’25€6.04
€8.15
+35.0%
12.2%€9.40€6.50n/a10
Jan ’25€6.25
€8.43
+34.9%
19.1%€12.00€6.50n/a9
Dec ’24€5.72
€8.79
+53.8%
22.8%€12.20€6.50n/a9
Nov ’24€5.32
€9.37
+76.1%
23.9%€12.20€6.50€3.899
Oct ’24€6.20
€10.24
+65.4%
15.5%€12.20€7.70€4.399
Sep ’24€7.11
€11.36
+59.8%
12.0%€14.00€9.50€4.189
Aug ’24€8.52
€12.06
+41.5%
10.4%€14.00€10.20€3.739
Jul ’24€9.53
€12.16
+27.6%
10.1%€14.00€10.20€3.819
Jun ’24€10.16
€12.16
+19.6%
10.1%€14.00€10.20€4.679
May ’24€10.52
€11.92
+13.3%
10.5%€14.00€10.00€4.849
Apr ’24€9.26
€11.69
+26.2%
11.3%€14.00€10.00€5.218
Mar ’24n/a
€11.16
0%
10.3%€13.00€9.80€5.497
Feb ’24€9.54
€11.10
+16.4%
11.0%€13.00€9.80€6.046
Jan ’24€9.55
€10.81
+13.1%
14.8%€13.00€8.25€6.256
Dec ’23€9.23
€10.97
+18.8%
15.6%€13.00€8.25€5.725
Nov ’23n/a
€11.13
0%
14.6%€13.00€8.25€5.325

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.71

7D

0.7%

1Y

-3.0%

Renold

UK£106.4m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.54

7D

-1.8%

1Y

59.6%

Per Aarsleff Holding

DKK 7.4b

Engages in the construction and maintenance of infrastructure and building structures of society in Denmark and internationally.

0REQ

DKK 410.50

7D

-1.8%

1Y

27.0%