Ariston Holding N.V.

LSE:0ABE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Ariston Holding Waardering

Is 0ABE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0ABE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0ABE ( €3.34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ABE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ABE?

Belangrijke metriek: Omdat 0ABE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0ABE. Deze wordt berekend door 0ABE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0ABE's PE Ratio?
PE-verhouding20.5x
Inkomsten€57.70m
Marktkapitalisatie€1.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0ABE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0ABE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.3x
FAN Volution Group
25.6x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
40.5x29.9%UK£955.8m
JHD James Halstead
17.7x4.1%UK£735.6m
NXR Norcros
25.5x41.7%UK£227.2m
0ABE Ariston Holding
20.5x49.3%€1.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0ABE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0ABE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0ABE 20.5xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0ABE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het UK Building -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0ABE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0ABE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.5x
Eerlijke PE Verhouding40.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0ABE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0ABE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.34
€4.60
+37.9%
16.4%€5.80€3.50n/a9
Dec ’25€3.69
€4.73
+28.3%
14.9%€5.80€3.50n/a9
Nov ’25€3.89
€4.82
+24.0%
12.8%€5.80€3.70n/a9
Oct ’25€4.39
€5.17
+17.6%
18.7%€7.00€3.70n/a9
Sep ’25€4.18
€5.40
+29.1%
21.6%€7.00€3.80n/a10
Aug ’25€3.73
€5.57
+49.2%
18.6%€7.00€4.00n/a10
Jul ’25€3.81
€6.30
+65.5%
13.5%€8.00€5.00n/a10
Jun ’25€4.67
€6.67
+42.9%
14.0%€8.40€5.40n/a10
May ’25€4.84
€6.95
+43.7%
12.9%€8.40€5.60n/a10
Apr ’25€5.21
€7.39
+42.0%
13.0%€9.00€5.70n/a10
Mar ’25€5.49
€7.94
+44.8%
11.7%€9.00€6.50n/a10
Feb ’25€6.04
€8.15
+35.0%
12.2%€9.40€6.50n/a10
Jan ’25€6.25
€8.43
+34.9%
19.1%€12.00€6.50n/a9
Dec ’24€5.72
€8.79
+53.8%
22.8%€12.20€6.50€3.699
Nov ’24€5.32
€9.37
+76.1%
23.9%€12.20€6.50€3.899
Oct ’24€6.20
€10.24
+65.4%
15.5%€12.20€7.70€4.399
Sep ’24€7.11
€11.36
+59.8%
12.0%€14.00€9.50€4.189
Aug ’24€8.52
€12.06
+41.5%
10.4%€14.00€10.20€3.739
Jul ’24€9.53
€12.16
+27.6%
10.1%€14.00€10.20€3.819
Jun ’24€10.16
€12.16
+19.6%
10.1%€14.00€10.20€4.679
May ’24€10.52
€11.92
+13.3%
10.5%€14.00€10.00€4.849
Apr ’24€9.26
€11.69
+26.2%
11.3%€14.00€10.00€5.218
Mar ’24n/a
€11.16
0%
10.3%€13.00€9.80€5.497
Feb ’24€9.54
€11.10
+16.4%
11.0%€13.00€9.80€6.046
Jan ’24€9.55
€10.81
+13.1%
14.8%€13.00€8.25€6.256
Dec ’23€9.23
€10.97
+18.8%
15.6%€13.00€8.25€5.725

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 03:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ariston Holding N.V. wordt gevolgd door 15 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matteo CuconatoBanca Akros S.p.A. (ESN)
Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
James WinchesterBarclays