AutoStore Holdings Waardering

Is 0AAE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0AAE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0AAE ( NOK10.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK20.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0AAE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0AAE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 0AAE. Deze wordt berekend door 0AAE's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 0AAE's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$3.06b

0AAE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.5x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0AAE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0AAE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21x
ROR Rotork	23x	8.8%	UK£2.7b
IMI IMI	18.3x	11.9%	UK£4.6b
SPX Spirax Group	26.1x	9.9%	UK£5.0b
BOY Bodycote	16.5x	22.5%	UK£1.0b
0AAE AutoStore Holdings	19x	13.1%	NOK 33.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0AAE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0AAE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0AAE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0AAE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0AAE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	19x
Eerlijke PE Verhouding	23.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0AAE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0AAE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NOK 10.22	NOK 14.04 +37.4%	22.8%	NOK 18.21	NOK 9.11	n/a	9
Oct ’25	NOK 10.98	NOK 13.91 +26.7%	22.9%	NOK 17.92	NOK 8.97	n/a	9
Sep ’25	NOK 11.12	NOK 18.25 +64.1%	34.9%	NOK 29.52	NOK 8.94	n/a	9
Aug ’25	NOK 13.43	NOK 20.73 +54.4%	28.8%	NOK 30.96	NOK 11.33	n/a	9
Jul ’25	NOK 13.36	NOK 20.05 +50.1%	27.1%	NOK 29.93	NOK 11.10	n/a	10
Jun ’25	NOK 14.79	NOK 19.78 +33.7%	26.6%	NOK 28.91	NOK 10.99	n/a	10
May ’25	NOK 16.62	NOK 20.83 +25.3%	26.8%	NOK 30.45	NOK 11.57	n/a	10
Apr ’25	NOK 20.00	NOK 20.21 +1.0%	30.1%	NOK 28.77	NOK 10.84	n/a	10
Mar ’25	NOK 17.06	NOK 20.42 +19.7%	30.1%	NOK 29.06	NOK 11.01	n/a	10
Feb ’25	NOK 19.40	NOK 19.89 +2.5%	33.1%	NOK 28.84	NOK 10.98	n/a	10
Jan ’25	NOK 19.78	NOK 18.98 -4.0%	31.8%	NOK 28.65	NOK 10.79	n/a	10
Dec ’24	NOK 17.17	NOK 18.57 +8.1%	31.8%	NOK 27.95	NOK 10.52	n/a	10
Nov ’24	NOK 12.74	NOK 21.76 +70.7%	28.7%	NOK 31.49	NOK 11.99	n/a	10
Oct ’24	NOK 15.18	NOK 24.36 +60.5%	23.4%	NOK 36.16	NOK 14.01	NOK 10.98	10
Sep ’24	NOK 18.03	NOK 24.54 +36.1%	21.5%	NOK 35.72	NOK 17.74	NOK 11.12	9
Aug ’24	NOK 24.99	NOK 25.13 +0.6%	20.6%	NOK 33.12	NOK 16.78	NOK 13.43	9
Jul ’24	NOK 23.45	NOK 26.19 +11.7%	20.6%	NOK 35.53	NOK 18.00	NOK 13.36	9
Jun ’24	NOK 23.34	NOK 26.96 +15.5%	20.4%	NOK 36.53	NOK 18.75	NOK 14.79	9
May ’24	NOK 22.99	NOK 26.37 +14.7%	22.0%	NOK 36.45	NOK 18.00	NOK 16.62	9
Apr ’24	NOK 21.59	NOK 25.37 +17.5%	24.2%	NOK 35.80	NOK 18.09	NOK 20.00	9
Mar ’24	NOK 21.72	NOK 25.73 +18.5%	24.3%	NOK 35.27	NOK 17.97	NOK 17.06	9
Feb ’24	NOK 23.80	NOK 25.49 +7.1%	26.9%	NOK 36.07	NOK 17.96	NOK 19.40	9
Jan ’24	NOK 17.68	NOK 27.17 +53.7%	26.2%	NOK 37.06	NOK 20.13	NOK 19.78	7
Dec ’23	NOK 18.79	NOK 27.17 +44.6%	26.2%	NOK 37.06	NOK 20.13	NOK 17.17	7
Nov ’23	NOK 20.60	NOK 27.10 +31.6%	29.2%	NOK 38.59	NOK 19.80	NOK 12.74	7
Oct ’23	NOK 11.91	NOK 32.38 +172.0%	23.8%	NOK 40.50	NOK 21.34	NOK 15.18	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.