AutoStore Holdings Ltd.

LSE:0AAE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 16.0b

AutoStore Holdings Waardering

Is 0AAE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0AAE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 101.16
Fair Value
60.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0AAE ( NOK40 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK101.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0AAE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0AAE?

Belangrijke metriek: Omdat 0AAE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0AAE. Deze wordt berekend door 0AAE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0AAE's PE Ratio?
PE-verhouding13.5x
InkomstenUS$113.30m
MarktkapitalisatieUS$1.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0AAE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0AAE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.5x
BOY Bodycote
44.5x43.4%UK£890.8m
VSVS Vesuvius
9.8x12.2%UK£851.2m
MGAM Morgan Advanced Materials
11x19.8%UK£552.2m
ROR Rotork
24.8x12.0%UK£2.6b
0AAE AutoStore Holdings
13.5x16.5%NOK 16.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0AAE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0AAE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0AAE 13.5xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies31PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0AAE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0AAE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0AAE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0AAE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0AAE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 4.76
NOK 8.43
+77.1%
44.4%NOK 14.01NOK 4.98n/a11
Apr ’26NOK 9.05
NOK 12.99
+43.5%
17.4%NOK 16.45NOK 8.85n/a12
Mar ’26NOK 10.50
NOK 13.60
+29.5%
17.7%NOK 17.08NOK 9.51n/a11
Feb ’26NOK 10.22
NOK 13.74
+34.5%
18.2%NOK 17.43NOK 9.59n/a10
Jan ’26NOK 11.17
NOK 13.51
+20.9%
17.4%NOK 17.04NOK 9.52n/a10
Dec ’25NOK 12.46
NOK 13.43
+7.8%
17.4%NOK 16.94NOK 9.46n/a10
Nov ’25NOK 10.27
NOK 13.83
+34.7%
22.9%NOK 18.86NOK 9.42n/a10
Oct ’25NOK 10.98
NOK 13.94
+27.0%
23.0%NOK 18.07NOK 9.03n/a9
Sep ’25NOK 11.12
NOK 18.25
+64.1%
34.9%NOK 29.52NOK 9.00n/a9
Aug ’25NOK 13.43
NOK 20.73
+54.4%
28.8%NOK 30.96NOK 11.33n/a9
Jul ’25NOK 13.36
NOK 20.05
+50.1%
27.1%NOK 29.93NOK 11.10n/a10
Jun ’25NOK 14.79
NOK 19.78
+33.7%
26.6%NOK 28.91NOK 10.99n/a10
May ’25NOK 16.62
NOK 20.83
+25.3%
26.8%NOK 30.45NOK 11.57NOK 4.6810
Apr ’25NOK 20.00
NOK 20.21
+1.0%
30.1%NOK 28.77NOK 10.84NOK 9.0510
Mar ’25NOK 17.06
NOK 20.42
+19.7%
30.1%NOK 29.06NOK 11.01NOK 10.5010
Feb ’25NOK 19.40
NOK 19.89
+2.5%
33.1%NOK 28.84NOK 10.98NOK 10.2210
Jan ’25NOK 19.78
NOK 18.98
-4.0%
31.8%NOK 28.65NOK 10.79NOK 11.1710
Dec ’24NOK 17.17
NOK 18.57
+8.1%
31.8%NOK 27.95NOK 10.52NOK 12.4610
Nov ’24NOK 12.74
NOK 21.76
+70.7%
28.7%NOK 31.49NOK 11.99NOK 10.2710
Oct ’24NOK 15.18
NOK 24.36
+60.5%
23.4%NOK 36.16NOK 14.01NOK 10.9810
Sep ’24NOK 18.03
NOK 24.54
+36.1%
21.5%NOK 35.72NOK 17.74NOK 11.129
Aug ’24NOK 24.99
NOK 25.13
+0.6%
20.6%NOK 33.12NOK 16.78NOK 13.439
Jul ’24NOK 23.45
NOK 26.19
+11.7%
20.6%NOK 35.53NOK 18.00NOK 13.369
Jun ’24NOK 23.34
NOK 26.96
+15.5%
20.4%NOK 36.53NOK 18.75NOK 14.799
May ’24NOK 22.99
NOK 26.37
+14.7%
22.0%NOK 36.45NOK 18.00NOK 16.629
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
NOK 71.46
Fair Value
44.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/05 17:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/05 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AutoStore Holdings Ltd. wordt gevolgd door 16 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Timothy LeeBarclays
Lasse StuebenBerenberg