VOLVAS Overzicht aandelen

Manufactures and sells trucks, buses, construction equipment, and marine and industrial engines in Europe, the United States, Asia, Africa, and Oceania. Meer informatie

VOLVAS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 11.3 x) ligt onder de UK markt ( 15.9 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 30.2%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 1.4% per jaar dalen.

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Dividend van 5.65% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

AB Volvo (publ) Concurrenten

BAE Systems

LSE:BA.

UK£34.6b

Rolls-Royce Holdings

LSE:RR.

UK£48.6b

Ashtead Group

LSE:AHT

UK£21.6b

Weir Group

LSE:WEIR

UK£5.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor AB Volvo
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 256.50
52 Week Hoogtepunt	SEK 0
52 Week Laag	SEK 0
Bèta	1.08
1 maand verandering	0.27%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	6.48%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	VOLVAS	GB Machinery	GB Markt
7D	-3.0%	-1.5%	-0.6%
1Y	n/a	-6.4%	2.7%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe VOLVAS presteerde ten opzichte van de UK Machinery.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe VOLVAS presteerde ten opzichte van de UK markt.

Prijsvolatiliteit

Is VOLVAS's price volatile compared to industry and market?
VOLVAS volatility
VOLVAS Average Weekly Movement	n/a
Machinery Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.5%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: VOLVAS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van VOLVAS in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1915	89,272	Martin Lundstedt	www.volvogroup.com

AB Volvo (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van AB Volvo zich tot de beurswaarde?
VOLVAS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	SEK 505.61b
Inkomsten(TTM)	SEK 44.39b
Inkomsten(TTM)	SEK 538.95b

11.3x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/S-verhouding

Is VOLVAS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
VOLVAS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 538.95b
Kosten van inkomsten	SEK 386.62b
Brutowinst	SEK 135.82b
Overige uitgaven	SEK 91.43b
Inkomsten	SEK 44.39b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2023

Volgende inkomensdatum

Jan 26, 2024

Winst per aandeel (EPS)	21.83
Brutomarge	25.20%
Nettowinstmarge	8.24%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	130.4%

Hoe presteerde VOLVAS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.7%

Huidig dividendrendement

32%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/01/08 14:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/01/05 00:00
Inkomsten	2023/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AB Volvo (publ) wordt gevolgd door 51 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Olof Cederholm	ABG Sundal Collier
Hans-Peter Wodniok	AlphaValue
David Leiker	Baird