Stabilus Waardering
Is STMD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van STMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: STMD ( €43.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €106.67 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: STMD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STMD?
Belangrijke metriek: Omdat STMD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is STMD's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.1x |
| Inkomsten | €76.00m |
| Marktkapitalisatie | €923.78m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.4x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt STMD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20.8x | ||
MGAM Morgan Advanced Materials | 10.8x | 11.3% | UK£748.3m |
BOY Bodycote | 18x | 20.3% | UK£1.1b |
VSVS Vesuvius | 10.4x | 10.4% | UK£1.1b |
JDG Judges Scientific | 43.9x | 25.3% | UK£558.0m |
STMD Stabilus | 12.1x | 21.4% | €923.8m |
Price-To-Earnings versus peers: STMD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt STMD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: STMD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is STMD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { STMD te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Forbo Holding
CHF 1.1b
Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.
FORNZ
CHF 788.00
7D
1.2%
1Y
-21.7%
Aalberts
€3.8b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€33.99
7D
0.5%
1Y
-6.3%
Palfinger
€678.0m
Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.
0MJ1
€19.58
7D
-0.9%
1Y
-16.3%