STEICO Waardering
Is ST5D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ST5D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ST5D ( €31.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €28.83 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ST5D wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ST5D?
Belangrijke metriek: Omdat ST5D winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ST5D's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.1x |
| Inkomsten | €27.68m |
| Marktkapitalisatie | €334.48m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.3x |
| PEG-verhouding | -40.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ST5D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18.7x | ||
NXR Norcros | 25.4x | 30.1% | UK£226.3m |
ECEL Eurocell | 14.6x | 22.3% | UK£182.9m |
EPWN Epwin Group | 16.6x | 15.2% | UK£150.9m |
JHD James Halstead | 18.1x | 4.1% | UK£750.2m |
ST5D STEICO | 12.1x | -0.3% | €334.5m |
Price-To-Earnings versus peers: ST5D is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ST5D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ST5D is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het UK Building -industriegemiddelde ( 17.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ST5D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ST5D te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Babcock International Group
UK£2.6b
Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.
BABL
UK£5.16
7D
-1.0%
1Y
30.5%
Aalberts
€3.8b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€34.35
7D
0.9%
1Y
-5.6%
Renold
UK£97.5m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.49
7D
6.1%
1Y
48.0%