De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Stadler Rail Waardering

Is SRAILZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SRAILZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SRAILZ ( CHF26.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF124.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SRAILZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRAILZ?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor SRAILZ. Deze wordt berekend door SRAILZ's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is SRAILZ's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CHF 2.60b

SRAILZ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SRAILZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SRAILZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.8x
SOM Somero Enterprises	8.1x	n/a	UK£146.7m
ROR Rotork	23x	8.8%	UK£2.7b
IMI IMI	18.3x	11.9%	UK£4.6b
BBY Balfour Beatty	9.9x	1.1%	UK£2.3b
SRAILZ Stadler Rail	21.2x	24.1%	CHF 2.6b

Price-To-Earnings versus peers: SRAILZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SRAILZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SRAILZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het European Machinery -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SRAILZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SRAILZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21.2x
Eerlijke PE Verhouding	25.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SRAILZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SRAILZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CHF 26.15	CHF 27.64 +5.7%	10.5%	CHF 34.10	CHF 25.00	n/a	7
Oct ’25	CHF 26.35	CHF 27.64 +4.9%	10.5%	CHF 34.10	CHF 25.00	n/a	7
Sep ’25	CHF 28.05	CHF 27.64 -1.5%	10.5%	CHF 34.10	CHF 25.00	n/a	7
Aug ’25	CHF 26.95	CHF 28.16 +4.5%	9.7%	CHF 34.10	CHF 25.00	n/a	7
Jul ’25	CHF 25.55	CHF 29.70 +16.2%	14.8%	CHF 39.00	CHF 25.00	n/a	8
Jun ’25	CHF 27.60	CHF 30.62 +10.9%	14.2%	CHF 39.00	CHF 25.00	n/a	10
May ’25	CHF 27.50	CHF 30.62 +11.3%	14.2%	CHF 39.00	CHF 25.00	n/a	10
Apr ’25	CHF 28.76	CHF 30.62 +6.5%	14.2%	CHF 39.00	CHF 25.00	n/a	10
Mar ’25	CHF 28.48	CHF 32.67 +14.7%	16.2%	CHF 42.00	CHF 25.00	n/a	10
Feb ’25	CHF 27.48	CHF 32.67 +18.9%	16.2%	CHF 42.00	CHF 25.00	n/a	10
Jan ’25	CHF 30.27	CHF 34.62 +14.4%	14.4%	CHF 42.00	CHF 25.50	n/a	10
Dec ’24	CHF 32.72	CHF 35.32 +7.9%	13.8%	CHF 42.00	CHF 25.50	n/a	10
Nov ’24	CHF 30.64	CHF 35.18 +14.8%	15.5%	CHF 42.00	CHF 25.50	n/a	9
Oct ’24	CHF 35.76	CHF 35.18 -1.6%	15.5%	CHF 42.00	CHF 25.50	CHF 26.35	9
Sep ’24	CHF 35.40	CHF 34.61 -2.2%	15.7%	CHF 42.00	CHF 25.50	CHF 28.05	9
Aug ’24	CHF 35.26	CHF 33.89 -3.9%	17.9%	CHF 42.00	CHF 22.00	CHF 26.95	9
Jul ’24	CHF 34.86	CHF 33.61 -3.6%	18.2%	CHF 42.00	CHF 22.00	CHF 25.55	9
Jun ’24	CHF 34.24	CHF 33.61 -1.8%	18.2%	CHF 42.00	CHF 22.00	CHF 27.60	9
May ’24	CHF 37.04	CHF 33.61 -9.3%	18.2%	CHF 42.00	CHF 22.00	CHF 27.50	9
Apr ’24	CHF 35.78	CHF 33.61 -6.1%	18.2%	CHF 42.00	CHF 22.00	CHF 28.76	9
Mar ’24	CHF 37.86	CHF 35.00 -7.6%	20.3%	CHF 43.00	CHF 22.00	CHF 28.48	9
Feb ’24	CHF 34.94	CHF 35.00 +0.2%	20.3%	CHF 43.00	CHF 22.00	CHF 27.48	9
Jan ’24	CHF 33.02	CHF 34.22 +3.6%	21.9%	CHF 43.00	CHF 22.00	CHF 30.27	9
Dec ’23	CHF 32.84	CHF 35.69 +8.7%	23.0%	CHF 49.00	CHF 22.00	CHF 32.72	10
Nov ’23	CHF 29.88	CHF 35.79 +19.8%	23.1%	CHF 49.00	CHF 22.00	CHF 30.64	10
Oct ’23	CHF 27.30	CHF 35.79 +31.1%	23.1%	CHF 49.00	CHF 22.00	CHF 35.76	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.