Rieter Holding AG

BATS-CHIXE:RIENz Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 371.6m

Rieter Holding Waardering

Is RIENz ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RIENz als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 358.67
Fair Value
76.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RIENz ( CHF82.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF358.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RIENz wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RIENz?

Belangrijke metriek: Omdat RIENz winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RIENz. Deze wordt berekend door RIENz's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RIENz's PE Ratio?
PE-verhouding35.4x
InkomstenCHF 10.50m
MarktkapitalisatieCHF 371.58m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RIENz's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RIENz ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.1x
JDG Judges Scientific
36.6x29.3%UK£465.1m
PRV Porvair
17.8x5.4%UK£294.1m
LSC London Security
19.3xn/aUK£441.4m
GDWN Goodwin
26.7xn/aUK£521.2m
RIENZ Rieter Holding
7.3x-15.1%CHF 369.1m

Price-To-Earnings versus peers: RIENz is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RIENz's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies28PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RIENz is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RIENz's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RIENz PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.4x
Eerlijke PE Verhouding54.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RIENz is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 54.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RIENz voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 82.70
CHF 125.00
+51.1%
8.3%CHF 135.00CHF 111.00n/a4
Mar ’26CHF 86.70
CHF 127.75
+47.3%
7.7%CHF 135.00CHF 111.00n/a4
Feb ’26CHF 88.65
CHF 125.40
+41.5%
8.0%CHF 135.00CHF 111.00n/a5
Jan ’26CHF 84.90
CHF 127.40
+50.1%
9.1%CHF 140.00CHF 111.00n/a5
Dec ’25CHF 86.10
CHF 130.00
+51.0%
10.0%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Nov ’25CHF 92.60
CHF 130.00
+40.4%
10.0%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Oct ’25CHF 97.00
CHF 137.67
+41.9%
16.0%CHF 175.00CHF 108.00n/a6
Sep ’25CHF 102.00
CHF 140.33
+37.6%
13.6%CHF 175.00CHF 116.00n/a6
Aug ’25CHF 104.10
CHF 139.17
+33.7%
18.0%CHF 175.00CHF 96.00n/a6
Jul ’25CHF 115.40
CHF 143.48
+24.3%
17.6%CHF 180.00CHF 96.00n/a6
Jun ’25CHF 130.60
CHF 143.20
+9.6%
19.3%CHF 180.00CHF 96.00n/a5
May ’25CHF 128.40
CHF 143.20
+11.5%
19.3%CHF 180.00CHF 96.00n/a5
Apr ’25CHF 131.00
CHF 126.17
-3.7%
17.4%CHF 155.00CHF 96.00n/a6
Mar ’25CHF 93.30
CHF 104.00
+11.5%
7.5%CHF 111.00CHF 93.00CHF 86.705
Feb ’25CHF 91.50
CHF 104.00
+13.7%
7.5%CHF 111.00CHF 93.00CHF 88.655
Jan ’25CHF 90.70
CHF 102.40
+12.9%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00CHF 84.905
Dec ’24CHF 92.10
CHF 102.40
+11.2%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00CHF 86.105
Nov ’24CHF 76.20
CHF 106.40
+39.6%
17.6%CHF 140.00CHF 85.00CHF 92.605
Oct ’24CHF 84.60
CHF 108.20
+27.9%
15.7%CHF 140.00CHF 94.00CHF 97.005
Sep ’24CHF 93.50
CHF 104.67
+11.9%
16.0%CHF 140.00CHF 90.00CHF 102.006
Aug ’24CHF 96.80
CHF 108.00
+11.6%
14.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 104.106
Jul ’24CHF 92.80
CHF 108.67
+17.1%
14.0%CHF 140.00CHF 92.00CHF 115.406
Jun ’24CHF 91.50
CHF 113.80
+24.4%
17.4%CHF 140.00CHF 92.00CHF 130.605
May ’24CHF 97.00
CHF 114.67
+18.2%
15.1%CHF 140.00CHF 92.00CHF 128.406
Apr ’24CHF 96.40
CHF 114.00
+18.3%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 131.006
Mar ’24CHF 106.60
CHF 114.00
+6.9%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 93.306
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 125.76
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/17 13:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rieter Holding AG wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin WuermliBerenberg
Aymeric PoulainBofA Global Research
Oliver GirakhouCA Cheuvreux