MACFL Overzicht aandelen

Macfarlane Group PLC ontwerpt, produceert en distribueert via haar dochterondernemingen beschermende verpakkingsproducten aan bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Meer informatie

MACFL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 27.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.67% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 31.5% zal stijgen

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Macfarlane Group PLC Concurrenten

Andrews Sykes Group

AIM:ASY

UK£217.7m

Brickability Group

AIM:BRCK

UK£183.5m

Doric Nimrod Air Three

LSE:DNA3

UK£137.5m

James Latham

AIM:LTHM

UK£234.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Macfarlane Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£1.08
52 Week Hoogtepunt	UK£1.47
52 Week Laag	UK£1.03
Bèta	0.64
1 maand verandering	-1.38%
3 maanden verandering	-6.52%
1 Jaar Verandering	-15.02%
3 jaar verandering	-14.00%
5 jaar verandering	-4.87%
Verandering sinds IPO	11.98%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	MACFL	GB Trade Distributors	GB Markt
7D	1.9%	0.09%	2.0%
1Y	-15.0%	2.1%	10.8%

Rendement versus industrie: MACFL presteerde slechter dan de UK Trade Distributors -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 2.1 % opleverde.

Rendement versus markt: MACFL presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 10.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MACFL's price volatile compared to industry and market?
MACFL volatility
MACFL Average Weekly Movement	3.1%
Trade Distributors Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.8%
10% least volatile stocks in GB Market	2.7%

Stabiele aandelenkoers: MACFL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de UK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van MACFL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1899	1,000	Peter Atkinson	www.macfarlanegroup.com

Macfarlane Group PLC ontwerpt, produceert en distribueert via haar dochterondernemingen beschermende verpakkingsproducten aan bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Het bedrijf opereert via de segmenten Packaging Distribution en Manufacturing Operations. Het segment Packaging Distribution distribueert verpakkingsmaterialen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Europa.

Macfarlane Group PLC Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Macfarlane Group zich tot de beurswaarde?
MACFL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	UK£172.79m
Inkomsten(TTM)	UK£14.70m
Inkomsten(TTM)	UK£268.70m

11.8x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is MACFL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MACFL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	UK£268.70m
Kosten van inkomsten	UK£162.88m
Brutowinst	UK£105.82m
Overige uitgaven	UK£91.12m
Inkomsten	UK£14.70m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.093
Brutomarge	39.38%
Nettowinstmarge	5.47%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	7.6%

Hoe presteerde MACFL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.3%

Huidig dividendrendement

39%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/02 10:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/31 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Macfarlane Group PLC wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Andrew Simms	Arden Partners Plc.
Calum Battersby	Berenberg
Philip Hallam	Berenberg