Kingspan Group plc

BATS-CHIXE:KRXI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.5b

Kingspan Group Waardering

Is KRXI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KRXI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KRXI ( €74.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €58.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KRXI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KRXI?

Belangrijke metriek: Omdat KRXI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KRXI. Deze wordt berekend door KRXI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KRXI's PE Ratio?
PE-verhouding21.6x
Inkomsten€625.60m
Marktkapitalisatie€13.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KRXI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KRXI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.3x
FAN Volution Group
26.5x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
42.7x29.9%UK£1.0b
JHD James Halstead
18.6x4.1%UK£773.1m
NXR Norcros
25.2x29.5%UK£224.5m
KRXI Kingspan Group
21.6x10.5%€13.5b

Price-To-Earnings versus peers: KRXI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KRXI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies15PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KRXI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x) vergeleken met het UK Building -industriegemiddelde ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KRXI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KRXI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KRXI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KRXI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€90.03
0%
17.5%€130.00€65.00n/a15
Nov ’25n/a
€89.48
0%
18.2%€130.00€61.00n/a15
Oct ’25€86.38
€89.48
+3.6%
18.2%€130.00€61.00n/a15
Sep ’25€79.33
€88.65
+11.8%
18.5%€130.00€61.00n/a15
Aug ’25€84.00
€88.01
+4.8%
18.9%€130.00€61.00n/a15
Jul ’25n/a
€84.83
0%
15.1%€105.00€61.00n/a14
Jun ’25n/a
€82.47
0%
12.7%€96.00€61.00n/a14
May ’25€85.30
€80.18
-6.0%
13.4%€94.00€61.00n/a14
Apr ’25n/a
€79.46
0%
12.9%€92.00€61.00n/a14
Mar ’25€82.42
€79.77
-3.2%
12.5%€92.00€61.00n/a15
Feb ’25€74.82
€78.46
+4.9%
10.8%€91.00€65.00n/a14
Jan ’25€78.51
€76.50
-2.6%
12.9%€90.00€54.50n/a14
Dec ’24€69.68
€77.46
+11.2%
12.5%€90.00€54.50n/a13
Nov ’24€63.98
€79.12
+23.7%
11.7%€90.00€56.00n/a13
Oct ’24€71.97
€78.68
+9.3%
12.7%€90.00€56.00€86.3814
Sep ’24€77.91
€78.49
+0.7%
14.0%€90.00€49.80€79.3314
Aug ’24€71.92
€77.20
+7.3%
14.3%€90.00€49.80€84.0014
Jul ’24€60.50
€73.77
+21.9%
15.1%€88.00€49.80n/a14
Jun ’24n/a
€73.81
0%
15.8%€88.00€47.40n/a14
May ’24€61.94
€73.42
+18.5%
15.8%€88.00€47.40€85.3014
Apr ’24€60.37
€72.76
+20.5%
16.9%€88.00€47.40n/a13
Mar ’24€62.34
€72.76
+16.7%
20.4%€110.00€45.90€82.4215
Feb ’24€59.76
€68.85
+15.2%
23.0%€110.00€45.00€74.8214
Jan ’24€51.00
€68.89
+35.1%
23.1%€110.00€45.00€78.5114
Dec ’23€55.63
€69.86
+25.6%
21.7%€110.00€45.00€69.6814
Nov ’23€51.06
€73.01
+43.0%
22.1%€110.00€45.00€63.9814

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

1Y

2.7%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.95

7D

-1.5%

1Y

-6.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%