Kingspan Group plc

BATS-CHIXE:KRXI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.1b

Kingspan Group Waardering

Is KRXI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KRXI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€61.31
Fair Value
6.0% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KRXI ( €65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €61.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KRXI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KRXI?

Belangrijke metriek: Omdat KRXI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KRXI. Deze wordt berekend door KRXI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KRXI's PE Ratio?
PE-verhouding19.4x
Inkomsten€625.60m
Marktkapitalisatie€12.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KRXI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KRXI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.2x
FAN Volution Group
24.3x12.0%UK£1.0b
GEN Genuit Group
40.1x30.3%UK£947.1m
JHD James Halstead
16.9x4.1%UK£702.3m
NXR Norcros
23.4x41.7%UK£208.4m
KRXI Kingspan Group
19.4x10.8%€12.1b

Price-To-Earnings versus peers: KRXI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KRXI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies10PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KRXI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het UK Building -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KRXI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KRXI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KRXI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KRXI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€65.00
€87.16
+34.1%
19.7%€130.00€65.00n/a15
Feb ’26€68.50
€88.36
+29.0%
18.5%€130.00€65.00n/a15
Jan ’26n/a
€89.73
0%
17.4%€130.00€65.00n/a15
Dec ’25€71.30
€90.03
+26.3%
17.5%€130.00€65.00n/a15
Nov ’25n/a
€89.48
0%
18.2%€130.00€61.00n/a15
Oct ’25€86.38
€89.48
+3.6%
18.2%€130.00€61.00n/a15
Sep ’25€79.33
€88.65
+11.8%
18.5%€130.00€61.00n/a15
Aug ’25€84.00
€88.01
+4.8%
18.9%€130.00€61.00n/a15
Jul ’25n/a
€84.83
0%
15.1%€105.00€61.00n/a14
Jun ’25n/a
€82.47
0%
12.7%€96.00€61.00n/a14
May ’25€85.30
€80.18
-6.0%
13.4%€94.00€61.00n/a14
Apr ’25n/a
€79.46
0%
12.9%€92.00€61.00n/a14
Mar ’25€82.42
€79.77
-3.2%
12.5%€92.00€61.00n/a15
Feb ’25€74.82
€78.46
+4.9%
10.8%€91.00€65.00€68.5014
Jan ’25€78.51
€76.50
-2.6%
12.9%€90.00€54.50n/a14
Dec ’24€69.68
€77.46
+11.2%
12.5%€90.00€54.50€71.3013
Nov ’24€63.98
€79.12
+23.7%
11.7%€90.00€56.00n/a13
Oct ’24€71.97
€78.68
+9.3%
12.7%€90.00€56.00€86.3814
Sep ’24€77.91
€78.49
+0.7%
14.0%€90.00€49.80€79.3314
Aug ’24€71.92
€77.20
+7.3%
14.3%€90.00€49.80€84.0014
Jul ’24€60.50
€73.77
+21.9%
15.1%€88.00€49.80n/a14
Jun ’24n/a
€73.81
0%
15.8%€88.00€47.40n/a14
May ’24€61.94
€73.42
+18.5%
15.8%€88.00€47.40€85.3014
Apr ’24€60.37
€72.76
+20.5%
16.9%€88.00€47.40n/a13
Mar ’24€62.34
€72.76
+16.7%
20.4%€110.00€45.90€82.4215
Feb ’24€59.76
€68.85
+15.2%
23.0%€110.00€45.00€74.8214
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€84.87
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 16:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kingspan Group plc wordt gevolgd door 24 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Robert ChantryBerenberg