Klingelnberg Waardering
Is KLINZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KLINZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: KLINZ ( CHF12.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF16.21 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: KLINZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KLINZ?
Belangrijke metriek: Omdat KLINZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is KLINZ's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.9x |
| Inkomsten | €14.35m |
| Marktkapitalisatie | €128.42m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.7x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KLINZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 31.8x | ||
RNO Renold | 6.7x | 23.0% | UK£97.7m |
AVG Avingtrans | 35.7x | 38.0% | UK£130.7m |
MCON Mincon Group | 60.8x | 75.4% | UK£80.7m |
MPAC Mpac Group | 23.9x | 20.0% | UK£148.1m |
KLINZ Klingelnberg | 8.9x | 12.9% | CHF 119.3m |
Price-To-Earnings versus peers: KLINZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KLINZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: KLINZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KLINZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KLINZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Senior
UK£577.4m
Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.
SNR
UK£1.41
7D
-1.3%
1Y
-18.5%
Aalberts
€3.7b
Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.
0NX1
€34.40
7D
-0.9%
1Y
-2.2%
Rieter Holding
CHF 384.1m
Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.
0QKA
CHF 87.30
7D
-0.9%
1Y
1.2%