Kingspan Group Waardering

Is KGPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KGPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KGPL ( €73.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €45.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KGPL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KGPL?

Belangrijke metriek: Omdat KGPL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KGPL. Deze wordt berekend door KGPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KGPL's PE Ratio?
PE-verhouding	22.8x
Inkomsten	€606.90m
Marktkapitalisatie	€13.86b

KGPL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16x
PEG-verhouding	3.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KGPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KGPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	28.3x
FAN Volution Group	26.5x	12.1%	UK£1.1b
GEN Genuit Group	42.7x	29.9%	UK£1.0b
JHD James Halstead	18.6x	4.1%	UK£773.1m
NXR Norcros	25.2x	29.5%	UK£224.5m
KGPL Kingspan Group	22.8x	6.7%	€13.9b

Price-To-Earnings versus peers: KGPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KGPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KGPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het UK Building -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KGPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KGPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	22.8x
Eerlijke PE Verhouding	23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KGPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KGPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	€78.49 0%	14.0%	€90.00	€49.80	n/a	14
Nov ’25	n/a	€78.49 0%	14.0%	€90.00	€49.80	n/a	14
Oct ’25	n/a	€78.49 0%	14.0%	€90.00	€49.80	n/a	14
Sep ’25	n/a	€78.49 0%	14.0%	€90.00	€49.80	n/a	14
Aug ’25	n/a	€78.49 0%	14.0%	€90.00	€49.80	n/a	14
Jul ’25	n/a	€78.49 0%	14.0%	€90.00	€49.80	n/a	14
Jun ’25	n/a	€78.49 0%	14.0%	€90.00	€49.80	n/a	14
May ’25	n/a	€78.49 0%	14.0%	€90.00	€49.80	n/a	14
Apr ’25	n/a	€78.49 0%	14.0%	€90.00	€49.80	n/a	14
Mar ’25	n/a	€78.49 0%	14.0%	€90.00	€49.80	n/a	14
Feb ’25	n/a	€78.49 0%	14.0%	€90.00	€49.80	n/a	14
Jan ’25	n/a	€78.49 0%	14.0%	€90.00	€49.80	n/a	14
Dec ’24	n/a	€78.49 0%	14.0%	€90.00	€49.80	n/a	14
Nov ’24	n/a	€78.49 0%	14.0%	€90.00	€49.80	n/a	14
Oct ’24	n/a	€78.49 0%	14.0%	€90.00	€49.80	n/a	14
Sep ’24	n/a	€78.49 0%	14.0%	€90.00	€49.80	n/a	14
Aug ’24	€73.45	€77.20 +5.1%	14.3%	€90.00	€49.80	n/a	14
Jul ’24	n/a	€73.77 0%	15.1%	€88.00	€49.80	n/a	14
Jun ’24	€62.30	€73.81 +18.5%	15.8%	€88.00	€47.40	n/a	14
May ’24	€62.13	€73.42 +18.2%	15.8%	€88.00	€47.40	n/a	14
Apr ’24	€60.00	€72.76 +21.3%	16.9%	€88.00	€47.40	n/a	13
Mar ’24	€62.14	€72.76 +17.1%	20.4%	€110.00	€45.90	n/a	15
Feb ’24	€59.76	€68.85 +15.2%	23.0%	€110.00	€45.00	n/a	14
Jan ’24	€51.20	€68.89 +34.5%	23.1%	€110.00	€45.00	n/a	14
Dec ’23	€55.29	€69.86 +26.4%	21.7%	€110.00	€45.00	n/a	14
Nov ’23	€51.14	€73.01 +42.8%	22.1%	€110.00	€45.00	n/a	14

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

-2.3%

2.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

-0.5%

-14.1%

Lisi

€959.1m

Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.

0EKE

€21.30

-0.2%

-3.3%