discoverIE Group plc

BATS-CHIXE:DSCVL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£613.1m

discoverIE Group Waardering

Is DSCVL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DSCVL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DSCVL ( £6.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £5.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DSCVL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DSCVL?

Belangrijke metriek: Omdat DSCVL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DSCVL. Deze wordt berekend door DSCVL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DSCVL's PE Ratio?
PE-verhouding39.6x
InkomstenUK£15.50m
MarktkapitalisatieUK£613.07m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DSCVL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DSCVL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
VLX Volex
15.7x12.9%UK£546.4m
TFW FW Thorpe
14.8xn/aUK£360.2m
LUCE Luceco
10.7x7.4%UK£195.9m
ROOF Atrato Onsite Energy
55.2xn/aUK£114.0m
DSCVL discoverIE Group
39.6x18.8%UK£613.1m

Price-To-Earnings versus peers: DSCVL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DSCVL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies9PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DSCVL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.6 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DSCVL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DSCVL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.6x
Eerlijke PE Verhouding19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DSCVL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DSCVL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£6.40
UK£9.05
+41.4%
14.2%UK£11.10UK£6.70n/a12
Nov ’25UK£6.70
UK£9.05
+35.1%
14.2%UK£11.10UK£6.70n/a12
Oct ’25UK£6.08
UK£9.22
+51.6%
11.3%UK£11.10UK£7.55n/a12
Sep ’25UK£6.67
UK£9.28
+39.3%
11.6%UK£11.10UK£7.55n/a12
Aug ’25UK£6.51
UK£9.28
+42.6%
11.6%UK£11.10UK£7.55n/a12
Jul ’25UK£6.69
UK£9.37
+40.1%
10.5%UK£11.10UK£7.60n/a12
Jun ’25UK£7.31
UK£9.45
+29.2%
10.4%UK£11.10UK£7.60n/a12
May ’25UK£7.10
UK£9.45
+33.1%
10.4%UK£11.10UK£7.60n/a12
Apr ’25UK£7.59
UK£9.43
+24.2%
10.4%UK£11.10UK£7.60n/a12
Mar ’25UK£6.90
UK£9.45
+37.1%
10.5%UK£11.10UK£7.60n/a12
Feb ’25UK£7.86
UK£9.60
+22.3%
9.1%UK£11.10UK£8.10n/a11
Jan ’25UK£7.90
UK£9.44
+19.5%
12.5%UK£11.10UK£6.95n/a11
Dec ’24UK£6.14
UK£9.44
+53.7%
13.2%UK£11.10UK£6.95n/a10
Nov ’24UK£6.33
UK£9.81
+54.9%
10.4%UK£11.10UK£7.50UK£6.7010
Oct ’24UK£6.74
UK£10.03
+48.8%
10.1%UK£11.10UK£7.50UK£6.089
Sep ’24UK£7.34
UK£10.17
+38.6%
7.8%UK£11.38UK£8.50UK£6.679
Aug ’24UK£8.10
UK£10.17
+25.6%
7.8%UK£11.38UK£8.50UK£6.519
Jul ’24UK£8.40
UK£10.17
+21.1%
8.3%UK£11.38UK£8.50UK£6.698
Jun ’24UK£7.89
UK£10.13
+28.4%
11.1%UK£12.20UK£8.50UK£7.318
May ’24UK£8.38
UK£10.13
+20.9%
11.1%UK£12.20UK£8.50UK£7.108
Apr ’24UK£7.70
UK£10.24
+32.9%
10.9%UK£12.20UK£8.50UK£7.598
Mar ’24UK£8.23
UK£10.20
+23.9%
11.6%UK£12.20UK£8.50UK£6.907
Feb ’24UK£8.45
UK£10.20
+20.7%
11.6%UK£12.20UK£8.50UK£7.867
Jan ’24UK£7.29
UK£10.15
+39.3%
12.3%UK£12.20UK£8.20UK£7.907
Dec ’23UK£8.40
UK£10.12
+20.5%
12.0%UK£12.20UK£8.20UK£6.147
Nov ’23UK£7.46
UK£9.76
+30.9%
13.8%UK£12.20UK£8.20UK£6.337

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

0RUZ

DKK 106.20

7D

-0.2%

1Y

-5.5%