Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

BATS-CHIXE:CAFE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles Waardering

Is CAFE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAFE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAFE ( €33.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €41.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAFE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAFE?

Belangrijke metriek: Omdat CAFE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAFE. Deze wordt berekend door CAFE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAFE's PE Ratio?
PE-verhouding11.3x
Inkomsten€97.16m
Marktkapitalisatie€1.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAFE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAFE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
SOM Somero Enterprises
7.8xn/aUK£147.2m
BOY Bodycote
17.8x20.2%UK£1.1b
MGAM Morgan Advanced Materials
10.6x11.3%UK£735.5m
VSVS Vesuvius
10.2x11.9%UK£1.1b
CAFE Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
11.3x18.8%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: CAFE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAFE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies28PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAFE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAFE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAFE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CAFE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAFE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€45.95
0%
12.3%€53.50€34.00n/a10
Nov ’25n/a
€46.02
0%
11.2%€54.80€38.00n/a10
Oct ’25n/a
€45.71
0%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Sep ’25n/a
€45.71
0%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Aug ’25n/a
€45.71
0%
10.2%€53.50€38.00n/a10
Jul ’25n/a
€44.91
0%
11.5%€53.50€36.00n/a10
Jun ’25n/a
€44.05
0%
9.7%€51.70€36.00n/a10
May ’25n/a
€44.03
0%
9.0%€51.70€36.00n/a10
Apr ’25n/a
€43.63
0%
9.9%€51.70€36.00n/a10
Mar ’25n/a
€43.63
0%
9.9%€51.70€36.00n/a10
Feb ’25n/a
€43.02
0%
10.7%€51.70€34.00n/a10
Jan ’25n/a
€42.70
0%
11.8%€52.70€34.00n/a10
Dec ’24n/a
€42.17
0%
13.3%€51.70€34.00n/a10
Nov ’24n/a
€41.15
0%
12.0%€50.50€34.00n/a9
Oct ’24n/a
€40.89
0%
11.8%€50.50€34.00n/a9
Sep ’24n/a
€40.67
0%
12.8%€50.50€32.00n/a9
Aug ’24€30.80
€40.33
+31.0%
12.9%€50.50€32.00n/a9
Jul ’24n/a
€39.33
0%
15.1%€50.50€32.00n/a9
Jun ’24€30.35
€38.76
+27.7%
14.4%€50.50€32.00n/a9
May ’24n/a
€38.84
0%
13.9%€50.50€33.00n/a9
Apr ’24n/a
€38.16
0%
15.4%€50.50€30.00n/a9
Mar ’24€28.85
€38.16
+32.3%
15.4%€50.50€30.00n/a9
Feb ’24€29.60
€37.99
+28.4%
17.3%€51.00€27.40n/a9
Jan ’24n/a
€37.71
0%
17.7%€51.00€27.40n/a9
Dec ’23€28.35
€38.96
+37.4%
18.9%€51.00€27.40n/a10
Nov ’23€25.30
€39.83
+57.4%
17.3%€51.00€27.40n/a10

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

7D

-1.3%

1Y

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

7D

-0.9%

1Y

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%