Burckhardt Compression Holding AG

BATS-CHIXE:BCHNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 2.2b

Burckhardt Compression Holding Waardering

Is BCHNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BCHNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BCHNZ ( CHF642 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF676.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BCHNZ wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BCHNZ?

Belangrijke metriek: Omdat BCHNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BCHNZ. Deze wordt berekend door BCHNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BCHNZ's PE Ratio?
PE-verhouding22.9x
InkomstenCHF 94.79m
MarktkapitalisatieCHF 2.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BCHNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BCHNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
ROR Rotork
22.4x10.0%UK£2.7b
BOY Bodycote
18.4x23.5%UK£1.1b
VSVS Vesuvius
10.3x10.0%UK£1.1b
IMI IMI
18.4x12.2%UK£4.7b
BCHNZ Burckhardt Compression Holding
22.9x9.9%CHF 2.2b

Price-To-Earnings versus peers: BCHNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BCHNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies26PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BCHNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BCHNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BCHNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.9x
Eerlijke PE Verhouding17.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BCHNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BCHNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 642.00
CHF 699.14
+8.9%
10.3%CHF 804.00CHF 600.00n/a7
Dec ’25CHF 658.00
CHF 681.67
+3.6%
9.2%CHF 753.00CHF 600.00n/a6
Nov ’25CHF 640.00
CHF 662.50
+3.5%
10.2%CHF 750.00CHF 579.00n/a6
Oct ’25CHF 594.00
CHF 657.25
+10.6%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Sep ’25CHF 604.00
CHF 657.25
+8.8%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Aug ’25CHF 615.00
CHF 657.25
+6.9%
10.7%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Jul ’25CHF 596.00
CHF 639.75
+7.3%
10.3%CHF 750.00CHF 579.00n/a4
Jun ’25CHF 596.00
CHF 604.50
+1.4%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
May ’25CHF 586.00
CHF 604.50
+3.2%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Apr ’25CHF 565.00
CHF 604.50
+7.0%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Mar ’25CHF 528.00
CHF 604.50
+14.5%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Feb ’25CHF 484.00
CHF 596.00
+23.1%
6.4%CHF 650.00CHF 568.00n/a3
Jan ’25CHF 508.00
CHF 604.50
+19.0%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00n/a4
Dec ’24CHF 486.00
CHF 604.50
+24.4%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 658.004
Nov ’24CHF 460.00
CHF 604.50
+31.4%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 640.004
Oct ’24CHF 501.00
CHF 604.50
+20.7%
6.0%CHF 650.00CHF 568.00CHF 594.004
Sep ’24CHF 529.00
CHF 609.60
+15.2%
5.6%CHF 650.00CHF 568.00CHF 604.005
Aug ’24CHF 511.00
CHF 589.60
+15.4%
5.7%CHF 630.00CHF 550.00CHF 615.005
Jul ’24CHF 521.00
CHF 589.60
+13.2%
5.7%CHF 630.00CHF 550.00CHF 596.005
Jun ’24CHF 540.00
CHF 587.60
+8.8%
5.4%CHF 630.00CHF 550.00CHF 596.005
May ’24CHF 548.00
CHF 553.60
+1.0%
9.8%CHF 630.00CHF 460.00CHF 586.005
Apr ’24CHF 565.00
CHF 553.60
-2.0%
9.8%CHF 630.00CHF 460.00CHF 565.005
Mar ’24CHF 569.00
CHF 540.80
-5.0%
7.6%CHF 568.00CHF 460.00CHF 528.005
Feb ’24CHF 564.00
CHF 540.80
-4.1%
7.6%CHF 568.00CHF 460.00CHF 484.005
Jan ’24CHF 553.00
CHF 521.20
-5.8%
8.9%CHF 566.00CHF 460.00CHF 508.005
Dec ’23CHF 529.00
CHF 521.20
-1.5%
8.9%CHF 566.00CHF 460.00CHF 486.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 04:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Burckhardt Compression Holding AG wordt gevolgd door 19 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Patrick LaagerBerenberg