The Toronto-Dominion Bank

LSE:0VL8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$129.8b

Toronto-Dominion Bank Waardering

Is 0VL8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0VL8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0VL8 ( CA$75.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$158.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0VL8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0VL8?

Belangrijke metriek: Omdat 0VL8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0VL8. Deze wordt berekend door 0VL8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0VL8's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
InkomstenCA$8.84b
MarktkapitalisatieCA$129.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0VL8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0VL8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
HSBA HSBC Holdings
7.5x-1.2%UK£134.2b
BARC Barclays
8.8x10.9%UK£37.4b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.8b
NWG NatWest Group
7.1x1.1%UK£31.8b
0VL8 Toronto-Dominion Bank
14.8x13.3%CA$129.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0VL8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0VL8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0VL8 14.8xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0VL8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0VL8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0VL8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding7.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0VL8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0VL8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$75.37
CA$84.36
+11.9%
6.5%CA$94.00CA$77.00n/a14
Dec ’25CA$78.58
CA$88.07
+12.1%
6.6%CA$99.00CA$79.00n/a14
Nov ’25CA$76.75
CA$85.30
+11.1%
6.6%CA$96.00CA$75.00n/a15
Oct ’25CA$85.20
CA$86.97
+2.1%
6.7%CA$100.00CA$77.00n/a15
Sep ’25CA$80.01
CA$86.22
+7.8%
5.4%CA$93.50CA$77.00n/a16
Aug ’25CA$80.51
CA$85.60
+6.3%
6.8%CA$93.50CA$73.00n/a16
Jul ’25CA$74.94
CA$85.84
+14.5%
6.9%CA$93.50CA$73.00n/a15
Jun ’25CA$75.43
CA$86.16
+14.2%
6.3%CA$93.50CA$75.00n/a16
May ’25CA$81.25
CA$89.44
+10.1%
4.7%CA$96.00CA$81.00n/a16
Apr ’25CA$81.51
CA$88.69
+8.8%
5.1%CA$96.00CA$81.00n/a16
Mar ’25CA$80.78
CA$87.35
+8.1%
8.1%CA$96.00CA$66.00n/a16
Feb ’25CA$81.34
CA$87.43
+7.5%
8.4%CA$96.00CA$66.00n/a15
Jan ’25CA$85.16
CA$87.08
+2.3%
8.2%CA$96.00CA$66.00n/a12
Dec ’24CA$81.98
CA$87.87
+7.2%
9.7%CA$99.25CA$66.00CA$78.5813
Nov ’24CA$77.50
CA$91.35
+17.9%
9.9%CA$101.00CA$66.00CA$76.7512
Oct ’24CA$81.75
CA$91.35
+11.8%
9.9%CA$101.00CA$66.00CA$85.2012
Sep ’24CA$83.27
CA$91.25
+9.6%
8.0%CA$101.00CA$71.00CA$80.0116
Aug ’24CA$86.97
CA$92.72
+6.6%
6.0%CA$103.00CA$81.00CA$80.5116
Jul ’24CA$81.05
CA$92.32
+13.9%
6.3%CA$103.00CA$81.00CA$74.9416
Jun ’24CA$78.58
CA$91.10
+15.9%
9.1%CA$104.14CA$71.00CA$75.4317
May ’24CA$81.89
CA$98.07
+19.8%
7.5%CA$110.00CA$84.60CA$81.2517
Apr ’24CA$80.68
CA$99.23
+23.0%
6.7%CA$110.00CA$85.00CA$81.5116
Mar ’24CA$90.09
CA$102.84
+14.2%
4.5%CA$113.00CA$96.00CA$80.7816
Feb ’24CA$91.07
CA$101.28
+11.2%
6.1%CA$113.00CA$84.00CA$81.3416
Jan ’24n/a
CA$101.40
0%
5.8%CA$113.00CA$86.00CA$85.1616
Dec ’23CA$90.72
CA$99.01
+9.1%
4.6%CA$106.00CA$87.00CA$81.9816

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 12:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Toronto-Dominion Bank wordt gevolgd door 28 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark RosenAccountability Research Corporation
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays