Bank of Montreal

LSE:0UKH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$96.8b

Bank of Montreal Waardering

Is 0UKH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0UKH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0UKH ( CA$129.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$212.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0UKH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0UKH?

Belangrijke metriek: Omdat 0UKH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0UKH. Deze wordt berekend door 0UKH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0UKH's PE Ratio?
PE-verhouding15.4x
InkomstenCA$6.30b
MarktkapitalisatieCA$96.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0UKH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0UKH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
BARC Barclays
8.8x10.8%UK£37.1b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.9b
NWG NatWest Group
7x0.3%UK£31.4b
HSBA HSBC Holdings
7.1x-1.4%UK£128.5b
0UKH Bank of Montreal
15.4x11.8%CA$96.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0UKH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0UKH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0UKH 15.4xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0UKH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0UKH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0UKH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0UKH te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0UKH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$129.17
CA$130.54
+1.1%
9.1%CA$148.00CA$106.00n/a13
Nov ’25CA$129.77
CA$120.92
-6.8%
6.5%CA$134.00CA$106.00n/a14
Oct ’25CA$122.48
CA$119.71
-2.3%
5.7%CA$133.00CA$106.00n/a14
Sep ’25n/a
CA$120.86
0%
7.4%CA$141.93CA$106.00n/a15
Aug ’25CA$115.01
CA$129.33
+12.4%
7.8%CA$141.93CA$101.00n/a15
Jul ’25CA$114.61
CA$130.28
+13.7%
7.6%CA$141.93CA$101.00n/a14
Jun ’25CA$121.41
CA$130.86
+7.8%
7.4%CA$141.93CA$101.00n/a15
May ’25CA$123.70
CA$133.66
+8.1%
7.8%CA$145.00CA$101.00n/a15
Apr ’25CA$130.51
CA$133.66
+2.4%
7.8%CA$145.00CA$101.00n/a15
Mar ’25CA$123.50
CA$132.54
+7.3%
7.6%CA$141.00CA$101.00n/a13
Feb ’25CA$127.06
CA$133.17
+4.8%
7.8%CA$145.00CA$107.00n/a12
Jan ’25CA$130.66
CA$130.42
-0.2%
7.9%CA$145.00CA$107.00n/a12
Dec ’24CA$110.96
CA$125.27
+12.9%
9.7%CA$144.25CA$96.00n/a12
Nov ’24CA$104.71
CA$128.10
+22.3%
10.0%CA$144.25CA$96.00CA$129.7712
Oct ’24CA$113.50
CA$128.94
+13.6%
9.7%CA$144.25CA$96.00CA$122.4812
Sep ’24CA$111.82
CA$128.95
+15.3%
9.2%CA$144.25CA$96.00n/a14
Aug ’24CA$122.96
CA$131.25
+6.7%
8.7%CA$144.25CA$98.00CA$115.0115
Jul ’24n/a
CA$130.65
0%
9.0%CA$144.25CA$98.00CA$114.6115
Jun ’24CA$114.05
CA$131.72
+15.5%
10.3%CA$160.30CA$98.00CA$121.4115
May ’24CA$120.92
CA$141.92
+17.4%
9.9%CA$160.30CA$98.00CA$123.7015
Apr ’24CA$118.39
CA$141.92
+19.9%
9.9%CA$160.30CA$98.00CA$130.5115
Mar ’24CA$129.86
CA$143.76
+10.7%
10.0%CA$164.34CA$98.00CA$123.5015
Feb ’24CA$133.08
CA$142.66
+7.2%
11.0%CA$164.34CA$93.00CA$127.0615
Jan ’24CA$123.34
CA$142.69
+15.7%
11.5%CA$164.34CA$90.00CA$130.6615
Dec ’23n/a
CA$144.36
0%
10.2%CA$158.00CA$95.00CA$110.9614
Nov ’23n/a
CA$147.18
0%
7.5%CA$159.00CA$113.00CA$104.7114

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.56

7D

-12.7%

1Y

-44.9%

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.58

7D

-13.1%

1Y

-44.9%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€52.8b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.30

7D

2.2%

1Y

10.1%