SpareBank 1 Østlandet

LSE:0RU6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 17.5b

SpareBank 1 Østlandet Waardering

Is 0RU6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RU6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RU6 ( NOK150 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK296.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RU6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RU6?

Belangrijke metriek: Omdat 0RU6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RU6. Deze wordt berekend door 0RU6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RU6's PE Ratio?
PE-verhouding7x
InkomstenNOK 2.51b
MarktkapitalisatieNOK 17.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RU6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RU6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.5x
TBCG TBC Bank Group
5x16.8%UK£1.8b
BGEO Bank of Georgia Group
3.2x-3.2%UK£2.2b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.1b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
0RU6 SpareBank 1 Østlandet
7x2.9%NOK 17.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0RU6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RU6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RU6 7.0xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RU6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RU6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RU6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhouding4.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RU6 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RU6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 150.00
NOK 155.25
+3.5%
3.1%NOK 160.00NOK 150.00n/a4
Nov ’25NOK 150.32
NOK 155.25
+3.3%
3.1%NOK 160.00NOK 150.00n/a4
Oct ’25NOK 142.26
NOK 154.75
+8.8%
3.5%NOK 160.00NOK 148.00n/a4
Sep ’25NOK 144.64
NOK 154.75
+7.0%
3.5%NOK 160.00NOK 148.00n/a4
Aug ’25NOK 148.30
NOK 144.75
-2.4%
3.6%NOK 150.00NOK 137.00n/a4
Jul ’25NOK 138.60
NOK 142.00
+2.5%
3.6%NOK 150.00NOK 137.00n/a4
Jun ’25NOK 136.49
NOK 141.25
+3.5%
3.7%NOK 150.00NOK 137.00n/a4
May ’25NOK 134.00
NOK 138.75
+3.5%
3.2%NOK 145.00NOK 133.00n/a4
Apr ’25NOK 124.59
NOK 141.25
+13.4%
2.9%NOK 145.00NOK 135.00n/a4
Mar ’25NOK 123.20
NOK 141.25
+14.7%
2.9%NOK 145.00NOK 135.00n/a4
Feb ’25NOK 121.41
NOK 140.00
+15.3%
2.5%NOK 145.00NOK 135.00n/a4
Jan ’25NOK 132.60
NOK 141.25
+6.5%
1.5%NOK 145.00NOK 140.00n/a4
Dec ’24NOK 124.80
NOK 141.25
+13.2%
1.5%NOK 145.00NOK 140.00n/a4
Nov ’24NOK 123.80
NOK 142.50
+15.1%
1.8%NOK 145.00NOK 140.00NOK 150.324
Oct ’24NOK 133.40
NOK 146.25
+9.6%
3.7%NOK 155.00NOK 140.00NOK 142.264
Sep ’24NOK 132.20
NOK 146.25
+10.6%
3.7%NOK 155.00NOK 140.00NOK 144.644
Aug ’24NOK 126.26
NOK 145.75
+15.4%
5.6%NOK 158.00NOK 135.00NOK 148.304
Jul ’24NOK 130.60
NOK 145.75
+11.6%
5.6%NOK 158.00NOK 135.00NOK 138.604
Jun ’24NOK 123.90
NOK 145.00
+17.0%
5.7%NOK 158.00NOK 135.00NOK 136.494
May ’24NOK 124.40
NOK 143.50
+15.4%
4.9%NOK 154.00NOK 135.00NOK 134.004
Apr ’24NOK 113.80
NOK 142.00
+24.8%
3.5%NOK 148.00NOK 135.00NOK 124.594
Mar ’24NOK 128.68
NOK 140.75
+9.4%
4.2%NOK 148.00NOK 135.00NOK 123.204
Feb ’24NOK 115.80
NOK 142.75
+23.3%
6.8%NOK 155.00NOK 128.00NOK 121.414
Jan ’24NOK 121.20
NOK 142.75
+17.8%
6.8%NOK 155.00NOK 128.00NOK 132.604
Dec ’23NOK 115.40
NOK 143.25
+24.1%
6.2%NOK 155.00NOK 130.00NOK 124.804
Nov ’23NOK 111.80
NOK 143.25
+28.1%
6.2%NOK 155.00NOK 130.00NOK 123.804

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Secure Trust Bank

UK£66.4m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.92

7D

6.8%

1Y

-40.1%

Banco Santander

€66.6b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.62

7D

-3.1%

1Y

11.9%

UniCredit

€55.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.23

7D

-6.2%

1Y

44.9%