Unicaja Banco, S.A.

LSE:0RR7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.5b

Unicaja Banco Waardering

Is 0RR7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RR7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.11
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0RR7 ( €1.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RR7 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RR7?

Belangrijke metriek: Omdat 0RR7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RR7. Deze wordt berekend door 0RR7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RR7's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
Inkomsten€613.48m
Marktkapitalisatie€4.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RR7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RR7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.4x8.6%US$6.2b
TBCG TBC Bank Group
7.6x16.5%UK£2.7b
BGEO Lion Finance Group
4.1x0.2%UK£2.7b
STAN Standard Chartered
8.9x11.0%UK£24.8b
0RR7 Unicaja Banco
7.3x-6.7%€4.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0RR7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RR7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RR7 7.3xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies50PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RR7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RR7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RR7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding5.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RR7 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RR7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.77
€1.72
-2.7%
14.7%€2.50€1.20n/a17
Apr ’26€1.75
€1.62
-7.1%
16.5%€2.35€1.20n/a17
Mar ’26€1.68
€1.53
-8.5%
17.0%€2.35€1.20n/a16
Feb ’26€1.38
€1.47
+6.7%
16.8%€2.30€1.20n/a16
Jan ’26€1.28
€1.45
+13.2%
16.0%€2.20€1.17n/a16
Dec ’25€1.21
€1.44
+19.4%
16.1%€2.20€1.17n/a16
Nov ’25€1.17
€1.42
+21.2%
17.3%€2.20€1.13n/a16
Oct ’25€1.09
€1.47
+35.1%
15.8%€2.20€1.20n/a15
Sep ’25€1.22
€1.46
+19.8%
15.4%€2.20€1.20n/a16
Aug ’25€1.22
€1.47
+19.8%
14.8%€2.20€1.20n/a16
Jul ’25€1.30
€1.43
+9.8%
14.8%€2.10€1.20n/a16
Jun ’25€1.35
€1.42
+5.2%
14.7%€2.10€1.20n/a16
May ’25€1.22
€1.37
+11.9%
16.5%€2.10€1.10€1.6816
Apr ’25€1.15
€1.30
+13.8%
19.0%€2.00€1.00€1.7515
Mar ’25€0.96
€1.34
+39.7%
22.1%€2.00€1.00€1.6815
Feb ’25€0.86
€1.33
+54.4%
21.1%€1.80€0.96€1.3815
Jan ’25€0.89
€1.40
+57.5%
18.9%€2.00€1.02€1.2815
Dec ’24€1.02
€1.42
+38.8%
17.4%€2.00€1.08€1.2115
Nov ’24€0.98
€1.43
+45.1%
17.1%€2.00€1.08€1.1715
Oct ’24€1.02
€1.40
+37.7%
15.9%€1.90€1.06€1.0914
Sep ’24€1.01
€1.40
+38.3%
15.9%€1.90€1.06€1.2214
Aug ’24€1.07
€1.38
+29.1%
16.4%€1.90€1.02€1.2215
Jul ’24€0.96
€1.40
+45.1%
20.3%€2.00€0.98€1.3015
Jun ’24€0.91
€1.39
+53.3%
19.9%€2.00€0.98€1.3515
May ’24€0.95
€1.45
+53.3%
17.1%€2.00€1.05€1.2215
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€1.74
Fair Value
1.7% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/06 12:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/06 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Unicaja Banco, S.A. wordt gevolgd door 26 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander