Ringkjøbing Landbobank Waardering

Is 0RPR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RPR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RPR ( DKK1156.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK1541.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RPR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RPR?

Belangrijke metriek: Omdat 0RPR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RPR. Deze wordt berekend door 0RPR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RPR's PE Ratio?
PE-verhouding	12.4x
Inkomsten	DKK 2.38b
Marktkapitalisatie	DKK 29.61b

0RPR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	-4.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RPR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RPR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	4.5x
TCS TCS Group Holding	6.5x	n/a	US$5.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan	3.3x	n/a	US$5.1b
BGEO Bank of Georgia Group	3.2x	-3.2%	UK£2.2b
TBCG TBC Bank Group	5x	16.8%	UK£1.8b
0RPR Ringkjøbing Landbobank	12.4x	-2.6%	DKK 29.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0RPR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RPR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RPR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RPR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RPR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	12.4x
Eerlijke PE Verhouding	4.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RPR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RPR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	DKK 1,156.70	DKK 1,330.00 +15.0%	1.5%	DKK 1,350.00	DKK 1,310.00	n/a	2
Nov ’25	DKK 1,141.00	DKK 1,330.00 +16.6%	1.5%	DKK 1,350.00	DKK 1,310.00	n/a	2
Oct ’25	DKK 1,037.00	DKK 1,295.00 +24.9%	0.4%	DKK 1,300.00	DKK 1,290.00	n/a	2
Sep ’25	DKK 1,106.00	DKK 1,295.00 +17.1%	0.4%	DKK 1,300.00	DKK 1,290.00	n/a	2
Aug ’25	DKK 1,159.96	DKK 1,295.00 +11.6%	0.4%	DKK 1,300.00	DKK 1,290.00	n/a	2
Jul ’25	DKK 1,182.00	DKK 1,295.00 +9.6%	0.4%	DKK 1,300.00	DKK 1,290.00	n/a	2
Mar ’25	DKK 1,181.30	DKK 1,247.50 +5.6%	0.2%	DKK 1,250.00	DKK 1,245.00	n/a	2
Feb ’25	DKK 1,127.18	DKK 1,247.50 +10.7%	0.2%	DKK 1,250.00	DKK 1,245.00	n/a	2
Jan ’25	DKK 992.22	DKK 1,180.00 +18.9%	1.7%	DKK 1,200.00	DKK 1,160.00	n/a	2
Dec ’24	DKK 940.50	DKK 1,180.00 +25.5%	1.7%	DKK 1,200.00	DKK 1,160.00	n/a	2
Nov ’24	DKK 960.50	DKK 1,180.00 +22.9%	1.7%	DKK 1,200.00	DKK 1,160.00	DKK 1,141.00	2
Oct ’24	DKK 1,022.90	DKK 1,180.00 +15.4%	1.7%	DKK 1,200.00	DKK 1,160.00	DKK 1,037.00	2
Sep ’24	DKK 1,026.20	DKK 1,205.00 +17.4%	3.7%	DKK 1,250.00	DKK 1,160.00	DKK 1,106.00	2
Aug ’24	DKK 961.70	DKK 1,160.00 +20.6%	3.4%	DKK 1,200.00	DKK 1,120.00	DKK 1,159.96	2
Jul ’24	DKK 981.60	DKK 1,050.00 +7.0%	15.1%	DKK 1,200.00	DKK 830.00	DKK 1,182.00	3
Jun ’24	DKK 935.50	DKK 1,050.00 +12.2%	15.1%	DKK 1,200.00	DKK 830.00	DKK 1,230.00	3
May ’24	DKK 952.04	DKK 1,050.00 +10.3%	15.1%	DKK 1,200.00	DKK 830.00	DKK 1,187.00	3
Apr ’24	DKK 967.08	DKK 1,066.67 +10.3%	16.5%	DKK 1,250.00	DKK 830.00	DKK 1,209.00	3
Mar ’24	DKK 1,096.11	DKK 1,066.67 -2.7%	16.5%	DKK 1,250.00	DKK 830.00	DKK 1,181.30	3
Feb ’24	DKK 980.90	DKK 1,033.33 +5.3%	14.0%	DKK 1,150.00	DKK 830.00	DKK 1,127.18	3
Jan ’24	DKK 946.98	DKK 1,016.67 +7.4%	13.0%	DKK 1,120.00	DKK 830.00	DKK 992.22	3
Dec ’23	DKK 899.00	DKK 1,016.67 +13.1%	13.0%	DKK 1,120.00	DKK 830.00	DKK 940.50	3
Nov ’23	DKK 823.00	DKK 1,016.67 +23.5%	13.0%	DKK 1,120.00	DKK 830.00	DKK 960.50	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Banco Santander

€66.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.62

-3.1%

11.9%

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.92

6.8%

-40.1%

UniCredit

€55.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.23

-6.2%

44.9%