UniCredit S.p.A.

LSE:0RLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €59.8b

UniCredit Waardering

Is 0RLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RLS ( €38.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €70.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RLS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RLS?

Belangrijke metriek: Omdat 0RLS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RLS. Deze wordt berekend door 0RLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RLS's PE Ratio?
PE-verhouding5.8x
Inkomsten€10.39b
Marktkapitalisatie€59.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RLS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
BARC Barclays
8.9x10.8%UK£37.9b
LLOY Lloyds Banking Group
7.5x4.2%UK£33.3b
NWG NatWest Group
7.2x0.3%UK£32.2b
STAN Standard Chartered
7.3x5.1%UK£23.1b
0RLS UniCredit
5.8x-4.1%€59.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0RLS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RLS 5.8xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RLS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RLS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RLS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.8x
Eerlijke PE Verhouding5.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RLS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 5.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€37.86
€46.79
+23.6%
10.1%€57.00€35.00n/a18
Nov ’25€41.83
€45.50
+8.8%
9.7%€54.00€35.00n/a18
Oct ’25€38.29
€45.64
+19.2%
9.5%€54.00€35.00n/a20
Sep ’25€37.38
€45.56
+21.9%
9.8%€54.00€33.00n/a21
Aug ’25€35.97
€44.80
+24.6%
10.6%€54.00€33.00n/a21
Jul ’25€36.21
€42.88
+18.4%
10.0%€52.00€33.00n/a21
Jun ’25€36.39
€42.46
+16.7%
10.4%€52.00€33.00n/a21
May ’25€34.58
€39.85
+15.2%
10.7%€47.38€32.00n/a21
Apr ’25€35.17
€37.17
+5.7%
11.1%€47.00€30.70n/a21
Mar ’25€31.15
€36.50
+17.2%
10.7%€47.00€30.70n/a22
Feb ’25€26.96
€32.85
+21.8%
10.3%€39.90€27.10n/a21
Jan ’25€24.50
€33.06
+35.0%
10.8%€39.90€27.10n/a21
Dec ’24€25.10
€33.10
+31.9%
11.0%€40.50€27.10n/a21
Nov ’24€23.91
€32.65
+36.6%
11.0%€40.50€27.10€41.8320
Oct ’24€22.71
€30.18
+32.9%
10.1%€37.00€23.40€38.2920
Sep ’24€22.53
€29.92
+32.8%
10.8%€37.00€23.40€37.3822
Aug ’24€23.20
€28.32
+22.1%
16.5%€37.00€12.20€35.9723
Jul ’24€21.37
€25.83
+20.8%
15.5%€33.00€12.20€36.2123
Jun ’24€18.71
€25.18
+34.6%
16.1%€31.50€12.20€36.3923
May ’24€18.65
€22.60
+21.2%
14.1%€26.50€12.20€34.5823
Apr ’24€17.41
€21.94
+26.0%
14.3%€27.00€12.20€35.1723
Mar ’24€19.34
€22.36
+15.6%
10.8%€27.00€16.42€31.1522
Feb ’24€18.08
€20.78
+14.9%
15.1%€25.25€12.20€26.9622
Jan ’24€13.31
€16.65
+25.1%
16.1%€22.90€12.20€24.5023
Dec ’23€12.72
€16.56
+30.2%
16.0%€22.90€12.20€25.1023
Nov ’23€12.85
€15.86
+23.5%
15.3%€22.16€11.99€23.9123

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Secure Trust Bank

UK£70.0m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.67

7D

-8.7%

1Y

-43.5%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€53.3b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.40

7D

5.6%

1Y

11.6%

BNP Paribas

€65.7b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPP

€58.95

7D

-0.9%

1Y

4.4%