ProCredit Holding Waardering
Is 0RL9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0RL9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0RL9 ( €7.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.56 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RL9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RL9?
Belangrijke metriek: Omdat 0RL9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0RL9's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 4.2x |
| Inkomsten | €106.91m |
| Marktkapitalisatie | €449.98m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 0.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0RL9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4x | ||
CBG Close Brothers Group | 3.3x | 16.0% | UK£298.6m |
ARBB Arbuthnot Banking Group | 4.8x | 8.7% | UK£148.6m |
TBCG TBC Bank Group | 4.9x | 16.8% | UK£1.8b |
BGEO Bank of Georgia Group | 3.1x | -3.2% | UK£2.1b |
0RL9 ProCredit Holding | 4.2x | 9.9% | €450.0m |
Price-To-Earnings versus peers: 0RL9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0RL9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0RL9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0RL9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 5.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RL9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €7.76 | €16.88 +117.6% | 9.3% | €19.00 | €15.25 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8.26 | €17.22 +108.4% | 11.8% | €20.00 | €15.25 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.56 | €17.22 +101.1% | 11.8% | €20.00 | €15.25 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €8.40 | €17.22 +105.0% | 11.8% | €20.00 | €15.25 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €8.68 | €17.43 +100.8% | 13.5% | €20.00 | €14.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.04 | €17.43 +92.8% | 13.5% | €20.00 | €14.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €9.90 | €17.43 +76.1% | 13.5% | €20.00 | €14.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.02 | €17.57 +94.7% | 12.4% | €20.00 | €14.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €9.14 | €17.00 +86.0% | 17.3% | €20.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €7.66 | €15.00 +95.8% | 9.4% | €16.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €7.84 | €15.00 +91.4% | 9.4% | €16.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €8.06 | €15.00 +86.0% | 9.4% | €16.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €8.36 | €15.00 +79.4% | 9.4% | €16.00 | €13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €6.86 | €13.47 +96.2% | 11.3% | €15.00 | €11.40 | €8.26 | 3 |
| Oct ’24 | €6.80 | €13.47 +98.0% | 11.3% | €15.00 | €11.40 | €8.56 | 3 |
| Sep ’24 | €7.08 | €13.47 +90.2% | 11.3% | €15.00 | €11.40 | €8.40 | 3 |
| Aug ’24 | €7.28 | €13.50 +85.4% | 11.1% | €15.00 | €12.00 | €8.68 | 2 |
| Jul ’24 | €7.52 | €13.50 +79.5% | 11.1% | €15.00 | €12.00 | €9.04 | 2 |
| Jun ’24 | €6.56 | €13.00 +98.2% | 7.7% | €14.00 | €12.00 | €9.90 | 2 |
| May ’24 | €6.31 | €12.00 +90.0% | 16.7% | €14.00 | €10.00 | €9.02 | 2 |
| Apr ’24 | €6.05 | €12.00 +98.3% | 16.7% | €14.00 | €10.00 | €9.14 | 2 |
| Mar ’24 | €5.20 | €9.75 +87.7% | 17.9% | €11.50 | €8.00 | €7.66 | 2 |
| Feb ’24 | €5.20 | €9.75 +87.5% | 17.9% | €11.50 | €8.00 | €7.84 | 2 |
| Jan ’24 | €3.64 | €9.46 +159.9% | 15.7% | €11.50 | €8.00 | €8.06 | 3 |
| Dec ’23 | €3.76 | €9.46 +151.6% | 15.7% | €11.50 | €8.00 | €8.36 | 3 |
| Nov ’23 | €3.33 | €9.13 +173.9% | 11.3% | €10.50 | €8.00 | €6.86 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Banco Santander
€69.0b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.67
7D
-3.3%
1Y
11.9%
Secure Trust Bank
UK£70.0m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STB
UK£3.56
7D
-12.7%
1Y
-44.9%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
€53.3b
Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.
BVA
€9.30
7D
2.2%
1Y
10.1%