TF Bank AB (publ)

LSE:0RHM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 8.1b

TF Bank Waardering

Is 0RHM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RHM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 606.28
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0RHM ( SEK371.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK606.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RHM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RHM?

Belangrijke metriek: Omdat 0RHM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RHM. Deze wordt berekend door 0RHM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RHM's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenSEK 633.91m
MarktkapitalisatieSEK 8.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RHM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RHM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.4x
ARBB Arbuthnot Banking Group
6.1x5.19%UK£150.8m
TBCG TBC Bank Group
7x17.20%UK£2.5b
BGEO Lion Finance Group
5.1x10.71%UK£2.8b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5x8.59%US$6.3b
0RHM TF Bank
12.7x19.59%SEK 8.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0RHM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RHM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RHM 12.7xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies41PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RHM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RHM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RHM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding7.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RHM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RHM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 371.50
SEK 477.50
+28.53%
8.90%SEK 520.00SEK 435.00n/a2
May ’26SEK 348.50
SEK 477.50
+37.02%
8.90%SEK 520.00SEK 435.00n/a2
Apr ’26SEK 350.00
SEK 465.00
+32.86%
7.53%SEK 500.00SEK 430.00n/a2
Mar ’26SEK 376.00
SEK 465.00
+23.67%
7.53%SEK 500.00SEK 430.00n/a2
Feb ’26SEK 371.00
SEK 460.00
+23.99%
8.70%SEK 500.00SEK 420.00n/a2
Jan ’26SEK 372.00
SEK 405.00
+8.87%
9.72%SEK 440.00SEK 350.00n/a3
Dec ’25SEK 348.00
SEK 355.00
+2.01%
1.41%SEK 360.00SEK 350.00n/a2
Nov ’25SEK 319.00
SEK 302.00
-5.33%
19.21%SEK 360.00SEK 244.00n/a2
Oct ’25SEK 265.00
SEK 287.00
+8.30%
14.98%SEK 330.00SEK 244.00n/a2
Sep ’25SEK 247.00
SEK 270.67
+9.58%
7.20%SEK 290.00SEK 244.00n/a3
Aug ’25SEK 268.00
SEK 270.67
+1.00%
7.20%SEK 290.00SEK 244.00n/a3
Jul ’25SEK 238.00
SEK 235.67
-0.98%
11.95%SEK 273.00SEK 205.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 217.67
0%
5.82%SEK 229.00SEK 200.00n/a3
May ’25n/a
SEK 217.67
0%
5.82%SEK 229.00SEK 200.00SEK 348.503
Apr ’25SEK 167.60
SEK 203.33
+21.32%
1.67%SEK 208.00SEK 200.00SEK 350.003
Mar ’25n/a
SEK 197.33
0%
2.66%SEK 202.00SEK 190.00SEK 376.003
Feb ’25SEK 174.80
SEK 194.00
+10.98%
2.92%SEK 202.00SEK 190.00SEK 371.003
Jan ’25n/a
SEK 193.67
0%
1.36%SEK 196.00SEK 190.00SEK 372.003
Dec ’24SEK 148.80
SEK 195.00
+31.05%
2.09%SEK 200.00SEK 190.00SEK 348.003
Nov ’24n/a
SEK 195.00
0%
2.09%SEK 200.00SEK 190.00SEK 319.003
Oct ’24n/a
SEK 195.00
0%
2.56%SEK 200.00SEK 190.00SEK 265.002
Sep ’24n/a
SEK 195.00
0%
2.56%SEK 200.00SEK 190.00SEK 247.002
Aug ’24SEK 151.20
SEK 195.00
+28.97%
2.56%SEK 200.00SEK 190.00SEK 268.002
Jul ’24SEK 157.40
SEK 199.50
+26.75%
4.76%SEK 209.00SEK 190.00SEK 238.002
Jun ’24SEK 137.20
SEK 199.50
+45.41%
4.76%SEK 209.00SEK 190.00n/a2
May ’24SEK 145.01
SEK 204.50
+41.02%
2.20%SEK 209.00SEK 200.00n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 473.67
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/18 01:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TF Bank AB (publ) wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Jens HallenCarnegie Investment Bank AB
Max CederborgDanske Bank