National Bank of Greece S.A.

LSE:0RCR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.9b

National Bank of Greece Waardering

Is 0RCR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RCR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RCR ( €7.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RCR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RCR?

Belangrijke metriek: Omdat 0RCR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RCR. Deze wordt berekend door 0RCR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RCR's PE Ratio?
PE-verhouding5.3x
Inkomsten€1.30b
Marktkapitalisatie€6.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RCR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RCR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.7x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.1b
TBCG TBC Bank Group
4.9x17.4%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-4.1%UK£2.0b
STAN Standard Chartered
7.5x5.2%UK£23.8b
0RCR National Bank of Greece
5.3x-7.5%€6.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0RCR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RCR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RCR 5.3xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RCR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RCR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RCR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0RCR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RCR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.82
€9.84
+25.9%
9.3%€11.20€8.44n/a15
Dec ’25n/a
€9.83
0%
9.3%€11.20€8.44n/a15
Nov ’25n/a
€9.99
0%
10.4%€12.00€8.06n/a16
Oct ’25€7.84
€10.00
+27.5%
8.7%€11.20€8.50n/a15
Sep ’25n/a
€9.70
0%
9.1%€11.20€7.80n/a16
Aug ’25n/a
€9.49
0%
10.3%€11.00€7.80n/a16
Jul ’25€7.84
€9.12
+16.3%
9.7%€10.40€7.20n/a14
Jun ’25n/a
€9.11
0%
9.4%€10.40€7.20n/a15
May ’25€7.67
€9.04
+17.8%
9.3%€10.37€7.20n/a14
Apr ’25n/a
€8.46
0%
11.7%€10.20€6.20n/a14
Mar ’25€7.24
€8.13
+12.2%
8.9%€9.10€6.20n/a13
Feb ’25€7.08
€8.12
+14.8%
8.9%€9.10€6.20n/a13
Jan ’25€6.38
€7.80
+22.3%
9.5%€8.90€6.20n/a13
Dec ’24n/a
€7.78
0%
9.3%€8.90€6.20n/a13
Nov ’24n/a
€7.68
0%
8.6%€8.75€6.20n/a12
Oct ’24n/a
€7.63
0%
7.9%€8.50€6.20€7.8412
Sep ’24n/a
€7.47
0%
7.9%€8.50€6.20n/a12
Aug ’24n/a
€7.34
0%
7.5%€8.50€6.20n/a12
Jul ’24n/a
€6.86
0%
9.1%€7.95€5.90€7.8410
Jun ’24€5.80
€6.03
+3.9%
13.1%€7.30€4.20n/a10
May ’24n/a
€5.66
0%
13.1%€6.75€4.20€7.6712
Apr ’24€4.40
€5.45
+23.8%
11.5%€6.60€4.20n/a12
Mar ’24n/a
€5.13
0%
11.2%€6.20€4.20€7.2411
Feb ’24€4.39
€4.92
+12.1%
7.4%€5.20€4.20€7.0811
Jan ’24n/a
€4.70
0%
8.8%€5.20€4.20€6.3810
Dec ’23€3.94
€4.60
+16.7%
8.4%€5.20€4.20n/a10

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 12:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

National Bank of Greece S.A. wordt gevolgd door 36 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eleni IsmailouAxia Ventures Group Ltd
Kirishanthan VijayarajahBarclays
Robert BateBarclays