Valiant Holding AG

LSE:0QPU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 1.6b

Valiant Holding Waardering

Is 0QPU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QPU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QPU ( CHF104 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF122.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QPU wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QPU?

Belangrijke metriek: Omdat 0QPU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QPU. Deze wordt berekend door 0QPU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QPU's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenCHF 149.58m
MarktkapitalisatieCHF 1.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QPU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QPU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
TBCG TBC Bank Group
4.8x17.4%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3x-4.1%UK£2.0b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.2xn/aUS$4.9b
CBG Close Brothers Group
3.8x16.0%UK£339.4m
0QPU Valiant Holding
11x4.0%CHF 1.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0QPU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QPU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QPU 10.9xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QPU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QPU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QPU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding4.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QPU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QPU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 103.20
CHF 115.00
+11.4%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Dec ’25CHF 104.40
CHF 115.00
+10.2%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Nov ’25CHF 100.60
CHF 115.00
+14.3%
9.4%CHF 125.00CHF 100.00n/a3
Oct ’25CHF 98.30
CHF 117.50
+19.5%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Sep ’25CHF 98.60
CHF 117.50
+19.2%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Aug ’25CHF 99.50
CHF 117.50
+18.1%
8.8%CHF 125.00CHF 100.00n/a4
Jul ’25CHF 102.20
CHF 119.75
+17.2%
5.0%CHF 125.00CHF 110.00n/a4
Jun ’25CHF 103.00
CHF 119.75
+16.3%
5.0%CHF 125.00CHF 110.00n/a4
May ’25CHF 107.40
CHF 119.67
+11.4%
5.7%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Apr ’25CHF 106.31
CHF 119.00
+11.9%
5.4%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Mar ’25CHF 102.60
CHF 119.00
+16.0%
5.4%CHF 125.00CHF 110.00n/a3
Feb ’25CHF 104.80
CHF 118.00
+12.6%
6.7%CHF 125.00CHF 107.00n/a3
Jan ’25CHF 95.40
CHF 117.67
+23.3%
6.6%CHF 125.00CHF 107.00n/a3
Dec ’24CHF 94.80
CHF 117.67
+24.1%
6.6%CHF 125.00CHF 107.00CHF 104.403
Nov ’24CHF 99.20
CHF 121.67
+22.6%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 100.603
Oct ’24CHF 95.69
CHF 121.67
+27.1%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.303
Sep ’24CHF 94.11
CHF 121.67
+29.3%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 98.603
Aug ’24CHF 96.05
CHF 121.67
+26.7%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 99.503
Jul ’24CHF 93.20
CHF 121.67
+30.5%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 102.203
Jun ’24CHF 95.40
CHF 121.67
+27.5%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 103.003
May ’24CHF 103.72
CHF 121.67
+17.3%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 107.403
Apr ’24CHF 98.04
CHF 121.67
+24.1%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 106.313
Mar ’24CHF 104.72
CHF 121.67
+16.2%
2.1%CHF 125.00CHF 119.00CHF 102.603
Feb ’24CHF 104.88
CHF 118.00
+12.5%
4.8%CHF 123.00CHF 110.00CHF 104.803
Jan ’24CHF 100.35
CHF 107.00
+6.6%
2.8%CHF 110.00CHF 104.00CHF 95.402
Dec ’23CHF 99.94
CHF 107.00
+7.1%
2.8%CHF 110.00CHF 104.00CHF 94.802

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 17:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Valiant Holding AG wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Tobias BrutschBank Vontobel AG