Royal Bank of Canada

LSE:0QKU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$174.2b

Royal Bank of Canada Waardering

Is 0QKU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QKU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QKU ( $125.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $182.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QKU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QKU?

Belangrijke metriek: Omdat 0QKU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QKU. Deze wordt berekend door 0QKU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QKU's PE Ratio?
PE-verhouding15.5x
InkomstenCA$15.90b
MarktkapitalisatieCA$245.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QKU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QKU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.4%UK£130.2b
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.0b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£33.1b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.7b
0QKU Royal Bank of Canada
15.5x2.1%US$245.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0QKU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QKU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QKU 15.5xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QKU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QKU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QKU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.5x
Eerlijke PE Verhouding6.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QKU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QKU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$125.11
US$129.06
+3.2%
8.3%US$139.64US$94.98n/a14
Nov ’25US$121.63
US$121.09
-0.4%
8.7%US$133.99US$96.01n/a15
Oct ’25US$123.44
US$124.01
+0.5%
8.5%US$137.82US$98.76n/a15
Sep ’25US$119.97
US$123.15
+2.6%
7.8%US$136.45US$99.37n/a15
Aug ’25US$109.74
US$112.21
+2.3%
6.5%US$121.52US$96.92n/a15
Jul ’25US$106.59
US$112.00
+5.1%
6.5%US$122.39US$97.62n/a15
Jun ’25US$108.13
US$111.65
+3.3%
5.8%US$118.89US$98.34n/a16
May ’25US$96.87
US$106.25
+9.7%
3.8%US$112.89US$98.87n/a15
Apr ’25US$101.16
US$105.31
+4.1%
3.7%US$112.41US$98.45n/a15
Mar ’25US$97.70
US$103.65
+6.1%
8.4%US$114.32US$73.76n/a15
Feb ’25US$97.96
US$102.64
+4.8%
8.6%US$110.19US$74.46n/a14
Jan ’25US$101.24
US$101.99
+0.7%
8.9%US$111.62US$75.42n/a13
Dec ’24US$91.14
US$96.13
+5.5%
8.0%US$107.44US$74.09n/a14
Nov ’24US$79.94
US$94.69
+18.4%
7.8%US$102.73US$72.34US$121.6314
Oct ’24US$87.89
US$96.89
+10.2%
8.0%US$104.55US$73.62US$123.4414
Sep ’24US$90.23
US$99.93
+10.8%
3.9%US$104.93US$93.10US$119.9716
Aug ’24US$97.23
US$103.30
+6.2%
4.0%US$108.58US$92.64US$109.7417
Jul ’24US$95.73
US$102.77
+7.4%
4.2%US$108.33US$92.42US$106.5917
Jun ’24US$90.97
US$100.39
+10.4%
4.5%US$106.81US$89.87US$108.1317
May ’24US$98.77
US$105.69
+7.0%
4.3%US$112.27US$97.50US$96.8717
Apr ’24US$95.35
US$104.55
+9.6%
4.3%US$110.83US$96.24US$101.1616
Mar ’24US$98.35
US$106.47
+8.3%
4.8%US$118.41US$97.08US$97.7016
Feb ’24US$101.97
US$107.12
+5.0%
5.7%US$122.56US$97.15US$97.9616
Jan ’24US$95.06
US$105.09
+10.5%
6.0%US$120.44US$92.54US$101.2416
Dec ’23US$99.92
US$106.11
+6.2%
5.2%US$113.91US$93.80US$91.1415
Nov ’23US$92.56
US$102.35
+10.6%
4.7%US$109.53US$91.77US$79.9415

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Secure Trust Bank

UK£68.5m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.59

7D

-8.4%

1Y

-44.6%

Banco Santander

€67.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.69

7D

-4.2%

1Y

12.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.28

7D

-6.5%

1Y

46.9%