SpareBank 1 Sør-Norge ASA

LSE:0Q57 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 37.7b

SpareBank 1 Sør-Norge Waardering

Is 0Q57 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0Q57 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0Q57 ( NOK143 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK311.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0Q57 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0Q57?

Belangrijke metriek: Omdat 0Q57 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0Q57. Deze wordt berekend door 0Q57's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0Q57's PE Ratio?
PE-verhouding7.5x
InkomstenNOK 5.05b
MarktkapitalisatieNOK 37.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0Q57's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0Q57 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.5x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.3b
TBCG TBC Bank Group
4.9x16.8%UK£1.8b
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-3.2%UK£2.1b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
0Q57 SpareBank 1 Sør-Norge
7.5x6.9%NOK 37.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0Q57 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0Q57's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0Q57 7.5xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0Q57 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0Q57's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0Q57 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.5x
Eerlijke PE Verhouding5.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0Q57 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0Q57 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 143.00
NOK 161.00
+12.6%
4.1%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Nov ’25NOK 145.80
NOK 161.00
+10.4%
4.1%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Oct ’25NOK 133.50
NOK 157.00
+17.6%
2.5%NOK 160.00NOK 150.00n/a5
Sep ’25NOK 136.00
NOK 157.00
+15.4%
2.5%NOK 160.00NOK 150.00n/a5
Aug ’25NOK 140.20
NOK 155.60
+11.0%
3.5%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
Jul ’25NOK 132.40
NOK 153.60
+16.0%
3.4%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
Jun ’25NOK 135.60
NOK 153.20
+13.0%
3.2%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
May ’25NOK 134.80
NOK 152.20
+12.9%
2.4%NOK 158.00NOK 148.00n/a5
Apr ’25NOK 135.99
NOK 151.20
+11.2%
3.1%NOK 158.00NOK 145.00n/a5
Mar ’25NOK 129.49
NOK 152.20
+17.5%
4.1%NOK 163.00NOK 145.00n/a5
Feb ’25NOK 127.91
NOK 149.80
+17.1%
3.9%NOK 161.00NOK 145.00n/a5
Jan ’25NOK 128.68
NOK 148.20
+15.2%
4.8%NOK 161.00NOK 140.00n/a5
Dec ’24NOK 118.70
NOK 148.20
+24.9%
4.8%NOK 161.00NOK 140.00n/a5
Nov ’24NOK 120.50
NOK 149.20
+23.8%
4.2%NOK 161.00NOK 145.00NOK 145.805
Oct ’24NOK 123.24
NOK 145.50
+18.1%
6.5%NOK 161.00NOK 129.00NOK 133.506
Sep ’24NOK 128.50
NOK 145.33
+13.1%
6.3%NOK 160.00NOK 129.00NOK 136.006
Aug ’24NOK 130.80
NOK 143.60
+9.8%
5.7%NOK 160.00NOK 138.00NOK 140.205
Jul ’24NOK 130.76
NOK 143.60
+9.8%
5.7%NOK 160.00NOK 138.00NOK 132.405
Jun ’24NOK 118.62
NOK 142.40
+20.0%
4.1%NOK 154.00NOK 138.00NOK 135.605
May ’24NOK 124.56
NOK 141.40
+13.5%
4.6%NOK 154.00NOK 135.00NOK 134.805
Apr ’24NOK 120.85
NOK 141.40
+17.0%
4.6%NOK 154.00NOK 135.00NOK 135.995
Mar ’24NOK 130.50
NOK 140.40
+7.6%
3.3%NOK 149.00NOK 135.00NOK 129.495
Feb ’24NOK 115.51
NOK 136.80
+18.4%
4.8%NOK 145.00NOK 128.00NOK 127.915
Jan ’24NOK 121.20
NOK 136.80
+12.9%
4.8%NOK 145.00NOK 128.00NOK 128.685
Dec ’23NOK 119.06
NOK 136.80
+14.9%
4.8%NOK 145.00NOK 128.00NOK 118.705
Nov ’23NOK 107.01
NOK 131.60
+23.0%
11.3%NOK 145.00NOK 104.00NOK 120.505

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.56

7D

-12.7%

1Y

-44.9%

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.58

7D

-13.1%

1Y

-44.9%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€52.8b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.30

7D

2.2%

1Y

10.1%