JPMorgan Chase & Co.

LSE:0Q1F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$747.8b

JPMorgan Chase Waardering

Is 0Q1F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0Q1F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$386.57
Fair Value
30.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0Q1F ( $269.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $386.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0Q1F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0Q1F?

Belangrijke metriek: Omdat 0Q1F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0Q1F. Deze wordt berekend door 0Q1F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0Q1F's PE Ratio?
PE-verhouding13.1x
InkomstenUS$56.87b
MarktkapitalisatieUS$747.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0Q1F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0Q1F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.6x
HSBA HSBC Holdings
8.2x-1.3%UK£148.7b
BARC Barclays
10.1x11.1%UK£42.7b
LLOY Lloyds Banking Group
8.5x4.6%UK£37.7b
NWG NatWest Group
7.8x1.1%UK£34.8b
0Q1F JPMorgan Chase
13.1x-1.8%US$747.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0Q1F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0Q1F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0Q1F 13.1xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies48PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0Q1F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0Q1F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0Q1F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.1x
Eerlijke PE Verhouding7.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0Q1F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0Q1F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$269.50
US$265.55
-1.5%
12.9%US$330.00US$180.51n/a21
Jan ’26US$241.50
US$247.40
+2.4%
9.7%US$276.00US$178.00n/a18
Dec ’25US$251.00
US$238.95
-4.8%
9.0%US$270.00US$178.00n/a19
Nov ’25US$224.75
US$232.39
+3.4%
7.9%US$257.00US$178.00n/a21
Oct ’25US$209.85
US$221.14
+5.4%
6.7%US$241.00US$178.00n/a21
Sep ’25US$222.75
US$222.59
-0.07%
6.9%US$241.00US$178.00n/a22
Aug ’25US$208.55
US$221.90
+6.4%
7.2%US$243.00US$178.00n/a21
Jul ’25US$199.70
US$209.96
+5.1%
7.6%US$230.00US$168.00n/a23
Jun ’25US$199.80
US$209.83
+5.0%
7.6%US$230.00US$168.00n/a23
May ’25US$192.50
US$207.83
+8.0%
7.6%US$224.00US$168.00n/a23
Apr ’25US$195.45
US$199.85
+2.3%
9.2%US$229.00US$160.00n/a23
Mar ’25US$185.60
US$192.32
+3.6%
9.1%US$238.00US$154.00n/a24
Feb ’25US$172.30
US$191.49
+11.1%
9.9%US$238.00US$150.00US$269.5024
Jan ’25US$170.30
US$174.70
+2.6%
11.5%US$234.00US$140.00US$241.5024
Dec ’24US$158.80
US$169.79
+6.9%
11.1%US$233.00US$140.00US$251.0024
Nov ’24US$139.20
US$170.75
+22.7%
10.2%US$233.00US$140.00US$224.7524
Oct ’24US$148.40
US$168.62
+13.6%
8.6%US$215.00US$140.00US$209.8524
Sep ’24US$147.20
US$169.00
+14.8%
8.8%US$219.00US$140.00US$222.7524
Aug ’24US$156.50
US$168.91
+7.9%
9.5%US$227.00US$140.00US$208.5524
Jul ’24US$138.80
US$160.17
+15.4%
8.8%US$212.00US$140.00US$199.7023
Jun ’24US$135.90
US$159.96
+17.7%
7.5%US$193.00US$140.00US$199.8023
May ’24US$137.80
US$160.28
+16.3%
8.0%US$196.00US$140.00US$192.5024
Apr ’24US$127.72
US$156.46
+22.5%
8.5%US$189.00US$132.00US$195.4524
Mar ’24US$142.82
US$157.13
+10.0%
9.2%US$189.00US$130.00US$185.6024
Feb ’24US$140.17
US$156.63
+11.7%
8.7%US$189.00US$130.00US$172.3024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$267.73
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/01 02:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

JPMorgan Chase & Co. wordt gevolgd door 59 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays