Bank of America Waardering
Is 0Q16 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0Q16 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0Q16 ( $47.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $67.59 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0Q16 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0Q16?
Belangrijke metriek: Omdat 0Q16 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0Q16's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 16.4x |
| Inkomsten | US$21.94b |
| Marktkapitalisatie | US$360.63b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 1.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0Q16's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.6x | ||
HSBA HSBC Holdings | 7.1x | -1.4% | UK£128.6b |
BARC Barclays | 8.8x | 10.8% | UK£37.1b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.4x | 4.2% | UK£32.9b |
NWG NatWest Group | 7x | 0.3% | UK£31.4b |
0Q16 Bank of America | 16.4x | 9.5% | US$360.6b |
Price-To-Earnings versus peers: 0Q16 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0Q16's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0Q16 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0Q16's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 7.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0Q16 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$47.05 | US$47.79 +1.6% | 10.1% | US$57.00 | US$39.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$42.00 | US$46.17 +9.9% | 7.9% | US$53.00 | US$39.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$39.40 | US$45.27 +14.9% | 7.4% | US$52.00 | US$39.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$40.00 | US$45.57 +13.9% | 7.3% | US$52.00 | US$39.50 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$39.50 | US$45.48 +15.1% | 7.9% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$39.85 | US$40.82 +2.4% | 6.8% | US$46.00 | US$37.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$39.00 | US$40.29 +3.3% | 6.8% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$37.08 | US$40.08 +8.1% | 6.9% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$37.20 | US$38.09 +2.4% | 9.1% | US$46.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$34.00 | US$37.60 +10.6% | 10.1% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$34.60 | US$37.50 +8.4% | 11.0% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$33.90 | US$34.76 +2.5% | 14.0% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$30.60 | US$33.50 +9.5% | 15.6% | US$51.00 | US$27.50 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$26.30 | US$33.64 +27.9% | 15.0% | US$49.00 | US$27.00 | US$42.00 | 22 |
| Oct ’24 | US$27.60 | US$34.68 +25.7% | 13.0% | US$48.00 | US$27.50 | US$39.40 | 22 |
| Sep ’24 | US$29.00 | US$35.07 +20.9% | 13.9% | US$49.00 | US$28.00 | US$40.00 | 22 |
| Aug ’24 | US$31.50 | US$35.55 +12.8% | 15.4% | US$52.00 | US$28.00 | US$39.50 | 22 |
| Jul ’24 | US$28.80 | US$35.33 +22.7% | 16.1% | US$49.00 | US$28.00 | US$39.85 | 22 |
| Jun ’24 | US$27.80 | US$35.94 +29.3% | 14.1% | US$47.00 | US$28.00 | US$39.00 | 22 |
| May ’24 | US$29.30 | US$36.23 +23.6% | 13.6% | US$47.00 | US$28.00 | US$37.08 | 23 |
| Apr ’24 | US$28.49 | US$39.31 +38.0% | 14.0% | US$52.00 | US$28.00 | US$37.20 | 23 |
| Mar ’24 | US$34.10 | US$40.59 +19.0% | 13.5% | US$53.00 | US$33.00 | US$34.00 | 23 |
| Feb ’24 | US$35.88 | US$40.53 +12.9% | 12.6% | US$52.00 | US$33.00 | US$34.60 | 23 |
| Jan ’24 | US$33.02 | US$41.24 +24.9% | 11.9% | US$52.00 | US$32.00 | US$33.90 | 24 |
| Dec ’23 | US$36.60 | US$41.76 +14.1% | 12.5% | US$55.00 | US$32.00 | US$30.60 | 23 |
| Nov ’23 | US$36.23 | US$41.22 +13.8% | 12.2% | US$55.00 | US$32.00 | US$26.30 | 23 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Secure Trust Bank
UK£67.9m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STBL
UK£3.58
7D
-9.4%
1Y
-44.9%
Banco Santander
€66.4b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.67
7D
-4.7%
1Y
11.9%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
€52.8b
Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.
BVA
€9.30
7D
2.2%
1Y
11.0%