Erste Group Bank AG

LSE:0MJK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.7b

Erste Group Bank Waardering

Is 0MJK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MJK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0MJK ( €51.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €119.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MJK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MJK?

Belangrijke metriek: Omdat 0MJK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0MJK. Deze wordt berekend door 0MJK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0MJK's PE Ratio?
PE-verhouding6.7x
Inkomsten€3.10b
Marktkapitalisatie€20.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MJK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0MJK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
STAN Standard Chartered
7.5x5.2%UK£23.6b
NWG NatWest Group
7.2x0.3%UK£32.0b
LLOY Lloyds Banking Group
7.2x4.2%UK£32.2b
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.2b
0MJK Erste Group Bank
6.7x-2.4%€20.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0MJK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MJK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0MJK 6.7xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0MJK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MJK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MJK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.7x
Eerlijke PE Verhouding5.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0MJK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MJK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€51.33
€58.46
+13.9%
7.9%€70.00€51.61n/a15
Nov ’25€51.88
€57.03
+9.9%
6.8%€68.00€51.61n/a15
Oct ’25€49.17
€55.65
+13.2%
8.6%€66.00€46.00n/a15
Sep ’25€49.41
€55.65
+12.6%
8.6%€66.00€46.00n/a15
Aug ’25€47.45
€52.26
+10.1%
9.7%€65.00€43.00n/a15
Jul ’25€45.00
€51.16
+13.7%
9.3%€60.00€43.00n/a15
Jun ’25€44.98
€50.59
+12.5%
9.3%€60.00€43.00n/a14
May ’25€44.76
€49.40
+10.4%
10.0%€60.00€43.00n/a14
Apr ’25€41.30
€47.37
+14.7%
11.5%€58.00€39.70n/a14
Mar ’25€37.33
€48.12
+28.9%
12.6%€60.00€39.70n/a15
Feb ’25€39.80
€47.25
+18.7%
11.9%€58.00€39.70n/a15
Jan ’25€36.60
€46.99
+28.4%
11.8%€58.00€39.70n/a15
Dec ’24€37.17
€46.85
+26.1%
10.8%€58.00€39.70n/a15
Nov ’24€33.76
€46.45
+37.6%
11.3%€56.00€39.48€51.8814
Oct ’24€32.86
€46.00
+40.0%
11.6%€55.00€37.56€49.1714
Sep ’24€32.96
€46.00
+39.5%
11.2%€55.00€37.56€49.4115
Aug ’24€33.97
€45.83
+34.9%
11.1%€55.00€37.56€47.4515
Jul ’24€31.27
€44.47
+42.2%
13.3%€56.00€34.56€45.0015
Jun ’24€30.77
€44.47
+44.5%
13.3%€56.00€34.56€44.9815
May ’24€32.92
€44.44
+35.0%
13.4%€56.00€34.56€44.7615
Apr ’24€30.35
€43.53
+43.5%
14.3%€54.00€32.10€41.3016
Mar ’24€36.20
€42.46
+17.3%
15.9%€53.00€32.10€37.3316
Feb ’24€34.44
€41.65
+20.9%
15.7%€52.00€32.10€39.8016
Jan ’24€29.87
€41.13
+37.7%
16.1%€52.00€32.00€36.6016
Dec ’23€29.13
€41.08
+41.0%
16.1%€52.00€32.00€37.1716
Nov ’23€25.02
€39.44
+57.6%
17.4%€52.00€30.00€33.7616

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Banco Santander

€66.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.62

7D

-3.1%

1Y

11.9%

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.92

7D

6.8%

1Y

-40.1%

UniCredit

€55.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.23

7D

-6.2%

1Y

44.9%