OTP Bank Nyrt.

LSE:0M69 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Ft6.0t

OTP Bank Nyrt Waardering

Is 0M69 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0M69 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0M69 ( HUF21090 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HUF51692 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0M69 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0M69?

Belangrijke metriek: Omdat 0M69 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0M69. Deze wordt berekend door 0M69's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0M69's PE Ratio?
PE-verhouding6.3x
InkomstenFt957.10b
MarktkapitalisatieFt6.04t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0M69's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0M69 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6x
STAN Standard Chartered
7.1x5.1%UK£22.8b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.3b
NWG NatWest Group
7x0.3%UK£31.4b
0M69 OTP Bank Nyrt
6.3x-2.0%Ft6.0t

Price-To-Earnings versus peers: 0M69 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0M69's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0M69 6.3xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0M69 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0M69's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0M69 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0M69 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0M69 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeFt21,090.00
Ft22,318.08
+5.8%
10.6%Ft27,000.00Ft18,917.00n/a13
Nov ’25Ft18,963.06
Ft21,368.08
+12.7%
8.0%Ft24,800.00Ft18,917.00n/a13
Oct ’25Ft18,615.00
Ft21,306.54
+14.5%
7.5%Ft24,000.00Ft18,917.00n/a13
Sep ’25n/a
Ft21,268.08
0%
7.6%Ft24,000.00Ft18,917.00n/a13
Aug ’25n/a
Ft21,248.38
0%
7.3%Ft24,000.00Ft18,917.00n/a13
Jul ’25Ft17,675.67
Ft21,356.08
+20.8%
7.1%Ft24,000.00Ft18,917.00n/a13
Jun ’25Ft17,310.00
Ft20,564.62
+18.8%
12.2%Ft24,000.00Ft15,207.00n/a13
May ’25Ft18,110.81
Ft20,014.54
+10.5%
12.3%Ft23,000.00Ft15,207.00n/a13
Apr ’25Ft16,740.04
Ft18,314.38
+9.4%
11.6%Ft21,600.00Ft15,207.00n/a13
Mar ’25Ft17,428.18
Ft18,249.07
+4.7%
11.0%Ft21,600.00Ft15,207.00n/a14
Feb ’25Ft16,969.73
Ft18,249.07
+7.5%
11.0%Ft21,600.00Ft15,207.00n/a14
Jan ’25Ft15,803.31
Ft18,138.36
+14.8%
12.4%Ft23,150.00Ft15,207.00n/a14
Dec ’24Ft14,511.31
Ft17,824.07
+22.8%
11.6%Ft23,150.00Ft15,207.00n/a14
Nov ’24Ft13,577.10
Ft15,862.29
+16.8%
16.5%Ft19,200.00Ft10,729.00Ft18,963.0614
Oct ’24Ft13,300.00
Ft15,191.33
+14.2%
17.4%Ft18,600.00Ft10,729.00Ft18,615.0015
Sep ’24Ft14,166.95
Ft14,748.67
+4.1%
18.1%Ft18,600.00Ft10,729.00n/a15
Aug ’24Ft12,846.31
Ft13,876.33
+8.0%
14.6%Ft18,000.00Ft10,729.00n/a15
Jul ’24Ft12,073.43
Ft13,594.80
+12.6%
13.4%Ft17,000.00Ft10,729.00Ft17,675.6715
Jun ’24Ft10,610.00
Ft13,394.43
+26.2%
15.4%Ft18,800.00Ft10,729.00Ft17,310.0014
May ’24Ft10,313.84
Ft13,152.57
+27.5%
17.2%Ft18,800.00Ft10,054.00Ft18,110.8114
Apr ’24Ft9,916.00
Ft13,163.38
+32.7%
17.9%Ft18,800.00Ft9,776.00Ft16,740.0413
Mar ’24Ft10,865.00
Ft12,972.62
+19.4%
19.6%Ft18,800.00Ft8,774.00Ft17,428.1813
Feb ’24Ft10,740.00
Ft12,972.62
+20.8%
19.6%Ft18,800.00Ft8,774.00Ft16,969.7313
Jan ’24n/a
Ft12,896.92
0%
20.0%Ft18,800.00Ft8,590.00Ft15,803.3113
Dec ’23Ft10,890.00
Ft13,445.92
+23.5%
27.4%Ft22,200.00Ft8,590.00Ft14,511.3113
Nov ’23Ft8,872.01
Ft13,029.00
+46.9%
29.4%Ft22,200.00Ft7,930.00Ft13,577.1013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.56

7D

-12.7%

1Y

-44.9%

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.58

7D

-13.1%

1Y

-44.9%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€52.8b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BVA

€9.30

7D

2.2%

1Y

10.1%