Zions Bancorporation, National Association

LSE:0M3L Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.8b

Zions Bancorporation National Association Waardering

Is 0M3L ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0M3L als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0M3L ( $59.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $98.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0M3L wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0M3L?

Belangrijke metriek: Omdat 0M3L winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0M3L. Deze wordt berekend door 0M3L's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0M3L's PE Ratio?
PE-verhouding13.6x
InkomstenUS$646.00m
MarktkapitalisatieUS$8.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0M3L's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0M3L ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.1x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.7xn/aUS$5.2b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
STAN Standard Chartered
7.2x5.1%UK£22.9b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.8b
0M3L Zions Bancorporation National Association
13.5x6.3%US$8.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0M3L is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0M3L's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0M3L 13.6xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0M3L is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0M3L's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0M3L PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.6x
Eerlijke PE Verhouding5.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0M3L is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0M3L voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$59.45
US$56.80
-4.5%
8.4%US$69.00US$50.00n/a20
Nov ’25US$51.66
US$54.83
+6.1%
6.2%US$61.00US$47.00n/a21
Oct ’25US$46.02
US$52.07
+13.1%
6.1%US$58.00US$47.00n/a21
Sep ’25US$49.01
US$52.07
+6.2%
6.5%US$58.00US$45.00n/a22
Aug ’25US$48.64
US$51.75
+6.4%
7.5%US$58.00US$42.00n/a22
Jul ’25US$43.53
US$46.09
+5.9%
8.3%US$56.00US$39.00n/a22
Jun ’25US$42.49
US$46.18
+8.7%
8.2%US$56.00US$39.00n/a22
May ’25US$41.46
US$46.09
+11.2%
8.1%US$56.00US$39.00n/a22
Apr ’25US$43.16
US$46.02
+6.6%
7.9%US$56.00US$40.00n/a21
Mar ’25US$38.82
US$46.26
+19.2%
7.7%US$56.00US$40.00n/a21
Feb ’25US$39.49
US$46.40
+17.5%
10.0%US$58.00US$32.00n/a21
Jan ’25US$44.12
US$40.62
-7.9%
16.0%US$58.00US$32.00n/a21
Dec ’24US$38.95
US$37.57
-3.5%
15.6%US$58.00US$29.00n/a21
Nov ’24US$30.86
US$37.48
+21.4%
15.5%US$58.00US$29.00US$51.6622
Oct ’24US$34.87
US$38.55
+10.6%
14.8%US$58.00US$31.00US$46.0221
Sep ’24US$36.49
US$37.47
+2.7%
12.4%US$45.00US$27.00US$49.0118
Aug ’24US$37.09
US$36.75
-0.9%
11.9%US$45.00US$27.00US$48.6418
Jul ’24US$27.08
US$36.32
+34.1%
23.3%US$65.00US$26.00US$43.5319
Jun ’24US$27.87
US$37.84
+35.8%
22.0%US$65.00US$27.00US$42.4919
May ’24US$28.12
US$39.05
+38.9%
20.8%US$65.00US$29.00US$41.4619
Apr ’24US$29.97
US$51.53
+72.0%
19.3%US$65.00US$31.00US$43.1619
Mar ’24US$50.41
US$57.42
+13.9%
7.4%US$65.00US$46.00US$38.8219
Feb ’24US$53.42
US$57.26
+7.2%
7.1%US$65.00US$46.00US$39.4919
Jan ’24US$48.96
US$59.00
+20.5%
9.0%US$68.00US$49.00US$44.1220
Dec ’23US$51.61
US$59.47
+15.2%
8.3%US$68.00US$50.00US$38.9519
Nov ’23US$51.63
US$59.00
+14.3%
8.3%US$68.00US$50.00US$30.8620

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Banco Santander

€69.7b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.85

7D

3.5%

1Y

18.3%

Secure Trust Bank

UK£77.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.92

7D

-4.6%

1Y

-38.8%

BNP Paribas

€67.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPP

€59.51

7D

-1.9%

1Y

4.7%