M&T Bank Corporation

LSE:0JW2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$36.6b

M&T Bank Waardering

Is 0JW2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JW2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0JW2 ( $219.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $397.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JW2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JW2?

Belangrijke metriek: Omdat 0JW2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0JW2. Deze wordt berekend door 0JW2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JW2's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
InkomstenUS$2.26b
MarktkapitalisatieUS$36.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JW2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0JW2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
NWG NatWest Group
7.2x0.3%UK£32.0b
LLOY Lloyds Banking Group
7.2x4.2%UK£32.2b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.6b
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.2b
0JW2 M&T Bank
16.2x6.6%US$36.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0JW2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JW2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0JW2 16.2xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0JW2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JW2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JW2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhouding6.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0JW2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JW2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$219.51
US$220.00
+0.2%
10.1%US$269.00US$170.00n/a19
Nov ’25US$193.02
US$206.51
+7.0%
9.9%US$240.00US$158.21n/a20
Oct ’25US$174.99
US$185.22
+5.8%
8.9%US$220.00US$158.21n/a19
Sep ’25US$171.26
US$182.06
+6.3%
8.1%US$220.00US$158.21n/a20
Aug ’25US$166.25
US$180.36
+8.5%
6.8%US$208.00US$158.21n/a20
Jul ’25US$150.83
US$166.46
+10.4%
6.0%US$182.00US$150.00n/a20
Jun ’25US$150.77
US$164.11
+8.8%
6.3%US$180.00US$150.00n/a20
May ’25US$145.39
US$162.09
+11.5%
6.7%US$180.00US$139.60n/a21
Apr ’25US$145.71
US$159.59
+9.5%
6.8%US$180.00US$139.60n/a21
Mar ’25US$137.62
US$157.50
+14.4%
6.5%US$180.00US$139.60n/a21
Feb ’25US$131.97
US$156.45
+18.6%
5.7%US$180.00US$139.60n/a21
Jan ’25US$137.44
US$150.51
+9.5%
8.5%US$180.00US$121.00n/a21
Dec ’24US$133.16
US$145.36
+9.2%
8.8%US$180.00US$121.00n/a21
Nov ’24US$111.63
US$145.63
+30.5%
8.6%US$180.00US$121.00US$193.0221
Oct ’24US$126.66
US$148.16
+17.0%
7.4%US$180.00US$133.65US$174.9921
Sep ’24US$124.89
US$152.26
+21.9%
7.6%US$180.00US$136.00US$171.2621
Aug ’24US$137.64
US$151.36
+10.0%
7.5%US$180.00US$136.00US$166.2521
Jul ’24US$124.75
US$149.46
+19.8%
10.0%US$190.00US$126.00US$150.8321
Jun ’24US$121.00
US$151.98
+25.6%
10.1%US$190.00US$126.00US$150.7721
May ’24US$125.24
US$151.98
+21.4%
9.9%US$190.00US$126.00US$145.3921
Apr ’24US$118.65
US$169.34
+42.7%
9.2%US$212.00US$150.00US$145.7120
Mar ’24US$154.48
US$175.61
+13.7%
7.3%US$212.00US$160.00US$137.6221
Feb ’24US$155.63
US$175.23
+12.6%
8.6%US$212.00US$160.00US$131.9721
Jan ’24US$145.73
US$189.52
+30.0%
13.3%US$255.00US$153.00US$137.4421
Dec ’23US$168.55
US$196.74
+16.7%
11.0%US$255.00US$170.00US$133.1620
Nov ’23US$168.72
US$194.29
+15.2%
13.4%US$255.00US$127.70US$111.6320

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Banco Santander

€66.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.62

7D

-3.1%

1Y

11.9%

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.92

7D

6.8%

1Y

-40.1%

UniCredit

€55.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.23

7D

-6.2%

1Y

44.9%