KeyCorp

LSE:0JQR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.9b

KeyCorp Waardering

Is 0JQR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JQR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0JQR ( $17.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $28.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JQR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JQR?

Belangrijke metriek: Omdat 0JQR een nauwelijks winstgevende bank is, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor 0JQR. Deze wordt berekend door 0JQR's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is 0JQR's PB Ratio?
PB Verhouding1.2x
BoekUS$14.35b
MarktkapitalisatieUS$16.94b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JQR's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor 0JQR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
STAN Standard Chartered
0.6x5.2%UK£23.4b
LLOY Lloyds Banking Group
0.7x4.2%UK£32.8b
NWG NatWest Group
0.8x1.1%UK£31.8b
BARC Barclays
0.5x10.9%UK£37.4b
0JQR KeyCorp
1.2x71.9%US$16.9b

Price-To-Book versus peers: 0JQR is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JQR's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

5 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0JQR 1.2xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies36PB00.61.21.82.43+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: 0JQR is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JQR's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JQR PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1.2x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 0JQR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JQR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.13
US$21.25
+24.0%
27.0%US$43.00US$17.00n/a17
Dec ’25US$19.48
US$20.89
+7.3%
27.7%US$43.00US$17.00n/a17
Nov ’25US$17.26
US$20.22
+17.1%
28.7%US$43.00US$16.50n/a17
Oct ’25US$16.37
US$19.59
+19.7%
30.5%US$43.00US$16.00n/a17
Sep ’25US$16.85
US$19.28
+14.4%
30.5%US$43.00US$16.00n/a18
Aug ’25US$15.27
US$18.70
+22.5%
30.2%US$43.00US$16.00n/a20
Jul ’25US$14.32
US$17.73
+23.8%
32.9%US$43.00US$12.41n/a21
Jun ’25US$14.28
US$18.00
+26.0%
32.2%US$43.00US$12.41n/a21
May ’25US$14.64
US$18.02
+23.1%
32.2%US$43.00US$12.41n/a21
Apr ’25US$15.78
US$17.64
+11.8%
33.4%US$43.00US$12.41n/a21
Mar ’25US$14.08
US$17.42
+23.8%
34.0%US$43.00US$12.41n/a21
Feb ’25US$14.07
US$17.19
+22.2%
35.2%US$43.00US$12.00n/a21
Jan ’25US$14.39
US$15.71
+9.2%
41.7%US$43.00US$10.00n/a21
Dec ’24US$13.21
US$14.54
+10.1%
46.2%US$43.00US$10.00US$19.4821
Nov ’24US$10.11
US$14.42
+42.7%
46.7%US$43.00US$10.00US$17.2621
Oct ’24US$10.85
US$14.70
+35.5%
44.4%US$43.00US$10.00US$16.3722
Sep ’24US$11.54
US$14.78
+28.0%
44.3%US$43.00US$10.00US$16.8522
Aug ’24US$11.82
US$14.64
+23.8%
45.8%US$43.00US$10.00US$15.2722
Jul ’24US$9.34
US$14.61
+56.5%
47.0%US$43.00US$10.00US$14.3222
Jun ’24US$9.64
US$15.75
+63.5%
41.5%US$43.00US$11.00US$14.2822
May ’24US$11.33
US$16.30
+43.9%
39.0%US$43.00US$11.00US$14.6422
Apr ’24US$12.37
US$19.68
+59.1%
29.9%US$43.00US$12.00US$15.7822
Mar ’24US$18.37
US$21.00
+14.3%
24.9%US$43.00US$16.00US$14.0822
Feb ’24US$19.49
US$20.91
+7.3%
25.3%US$43.00US$16.00US$14.0722
Jan ’24US$17.16
US$21.00
+22.4%
25.1%US$43.00US$16.50US$14.3922
Dec ’23US$18.63
US$21.17
+13.7%
25.2%US$43.00US$16.50US$13.2121

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 11:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

KeyCorp wordt gevolgd door 56 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays