Komercní banka, a.s.

LSE:0IKH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Kč160.4b

Komercní banka Waardering

Is 0IKH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IKH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0IKH ( CZK849.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CZK1317 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IKH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IKH?

Belangrijke metriek: Omdat 0IKH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IKH. Deze wordt berekend door 0IKH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IKH's PE Ratio?
PE-verhouding10.2x
InkomstenKč15.80b
MarktkapitalisatieKč160.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IKH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IKH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.7x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.1b
TBCG TBC Bank Group
4.9x17.4%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-4.1%UK£2.0b
STAN Standard Chartered
7.5x5.2%UK£23.8b
0IKH Komercní banka
10.2x-0.8%Kč160.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0IKH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IKH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0IKH 10.2xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IKH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het UK Banks -industriegemiddelde ( 4.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IKH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IKH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0IKH te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IKH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeKč849.50
Kč888.08
+4.5%
7.8%Kč964.00Kč770.00n/a10
Dec ’25Kč807.50
Kč896.02
+11.0%
8.2%Kč1,012.03Kč770.00n/a11
Nov ’25n/a
Kč883.84
0%
9.2%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Oct ’25n/a
Kč885.11
0%
9.1%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Sep ’25n/a
Kč886.93
0%
9.2%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Aug ’25n/a
Kč892.14
0%
9.4%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
Jul ’25n/a
Kč893.86
0%
9.5%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
Jun ’25Kč778.00
Kč899.77
+15.7%
9.7%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
May ’25Kč863.01
Kč886.75
+2.8%
8.4%Kč975.00Kč730.00n/a11
Apr ’25Kč838.35
Kč859.38
+2.5%
10.2%Kč975.00Kč730.00n/a11
Mar ’25Kč815.77
Kč852.62
+4.5%
10.5%Kč975.00Kč730.00n/a10
Feb ’25Kč748.68
Kč822.10
+9.8%
8.3%Kč961.01Kč730.00n/a10
Jan ’25Kč725.12
Kč822.10
+13.4%
8.3%Kč961.01Kč730.00n/a10
Dec ’24Kč688.47
Kč813.56
+18.2%
8.9%Kč961.01Kč729.00Kč807.5010
Nov ’24Kč681.45
Kč795.53
+16.7%
7.3%Kč896.72Kč700.00n/a10
Oct ’24Kč669.24
Kč813.61
+21.6%
8.3%Kč926.07Kč700.00n/a11
Sep ’24Kč709.57
Kč817.33
+15.2%
8.1%Kč926.07Kč700.00n/a11
Aug ’24Kč711.93
Kč822.34
+15.5%
10.5%Kč940.00Kč700.00n/a11
Jul ’24Kč659.52
Kč833.27
+26.3%
10.7%Kč940.00Kč700.00n/a11
Jun ’24Kč659.00
Kč833.27
+26.4%
10.7%Kč940.00Kč700.00Kč778.0011
May ’24Kč748.95
Kč860.64
+14.9%
9.7%Kč1,020.00Kč710.00Kč863.0111
Apr ’24Kč718.42
Kč855.37
+19.1%
9.5%Kč1,020.00Kč710.00Kč838.3512
Mar ’24Kč751.16
Kč854.96
+13.8%
9.5%Kč1,020.00Kč710.00Kč815.7712
Feb ’24Kč737.10
Kč871.54
+18.2%
12.6%Kč1,100.00Kč710.00Kč748.6812
Jan ’24n/a
Kč885.62
0%
14.1%Kč1,100.00Kč710.00Kč725.1212
Dec ’23Kč684.00
Kč881.71
+28.9%
15.0%Kč1,100.00Kč667.00Kč688.4712

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 01:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Komercní banka, a.s. wordt gevolgd door 33 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku